Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			22 133 779									18 395 140
302			285 316									285 316
304			87 418									87 328
319			75 000 000									76 500 000
32.1			5 000 000									5 000 000
451			1 817 246									1 698 666
45.1			7 505 826									6 473 395
47.1			45 438									45 438
474			162 779									201 275
603			20 725									78 167
604			350 374									350 374
608			556 013									556 013
609			83 206									84 429
612			0									0
617			4 242									3 862
706			26 636 080									30 028 802
Итого по активу (баланс)			139 688 442									139 788 205
Пассив
102			6 400 000									6 400 000
106			2 800 000									2 800 000
107			423 405									423 405
108			6 323 606									6 323 606
301			1 097 558									1 147 209
302			21 413									55 049
31.1			16 060 586									15 823 044
32.1			51 215									57 992
407			10 999 974									10 513 633
408			9 185 394									8 812 193
42.1			48 928 587									46 452 062
451			472 502									472 502
45.1			1 558 767									1 497 067
47.1			22 719									22 719
474			175 280									245 556
496			4 870 735									4 662 175
603			55 958									95 955
604			314 350									314 675
608			541 941									549 342
609			71 037									71 486
617			436 513									445 488
706			28 876 902									32 603 047
Итого по пассиву (баланс)			139 688 442									139 788 205
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			205									205
90.5			4 051 122									2 289 245
90.6			140									140
99998			350									350
Итого по активу (баланс)			4 051 817									2 289 940
Пассив
90.5			350									350
99999			4 051 467									2 289 590
Итого по пассиву (баланс)			4 051 817									2 289 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			14 929									34 016
99996			15 002									34 054
Итого по активу (баланс)			29 931									68 070
Пассив
969			15 002									34 054
99997			14 929									34 016
Итого по пассиву (баланс)			29 931									68 070

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?