Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			170 032									171 998
301			2 417 209									2 678 896
302			38 209									38 209
304			41 760									41 721
319			10 250 000									15 000 000
32.1			4 891 413									366 354
32.2			11 190 179									11 103 310
325			9 970									9 970
458			823									523
47.1			18 798									18 798
474			952 893									887 118
475			5 231									4 879
501			904 361									911 744
502			2 011 653									2 022 132
509			8 550									8 700
603			158 426									106 924
604			312 725									313 676
608			227 054									227 054
609			297 116									297 116
612			0									0
617			279 827									280 094
706			6 320 819									6 732 127
Итого по активу (баланс)			40 507 048									41 221 343
Пассив
102			6 888 000									6 888 000
106			31 771									39 116
107			68 880									68 880
108			9 864 861									9 864 861
301			360 136									363 041
302			0									0
304			0									0
31.2			11 873 410									11 922 030
32.1			139									28
325			9 970									9 970
407			23 276									37 397
408			2 405 778									2 636 833
43.1			193 360									193 360
458			823									524
47.1			425									425
474			164 213									68 374
475			5 487									4 552
501			88 585									103 723
502			170 032									171 998
603			540 989									494 580
604			204 581									208 430
608			228 290									233 123
609			208 146									210 470
615			114 422									76 757
706			7 061 474									7 624 871
Итого по пассиву (баланс)			40 507 048									41 221 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 036									1 030
90.5			12 146 743									12 051 902
90.6			4 432									4 432
99998			9 674 977									9 647 409
Итого по активу (баланс)			21 828 188									21 704 773
Пассив
90.5			9 674 977									9 647 409
99999			12 153 211									12 057 364
Итого по пассиву (баланс)			21 828 188									21 704 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			150 180									77 641
941			2 790 962									2 760 494
99996			2 570 370									2 495 471
Итого по активу (баланс)			5 511 512									5 333 606
Пассив
969			2 476 658									2 403 999
971			93 712									91 472
99997			2 941 142									2 838 135
Итого по пассиву (баланс)			5 511 512									5 333 606

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?