Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			50 638									64 209
301			54 435									44 570
302			1 517									1 517
306			11									12
319			1 135 000									1 115 000
32.2			2 100									2 100
442			89 349									127 168
451			65 952									61 945
454			167 569									160 214
45.1			739 484									651 563
45.2			42 183									40 175
458			44 232									44 194
459			28 542									29 198
474			56 491									66 479
501			30 636									30 417
504			63 267									49 490
603			5 591									6 612
604			130 638									130 638
608			4 333									4 333
609			13 728									14 328
612			0									0
620			458									458
706			885 791									1 018 338
Итого по активу (баланс)			3 621 742									3 672 755
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									49 150
107			6 129									6 129
108			352 974									352 974
301			50									45
302			23 645									10 492
32.2			4									4
406			16 754									16 859
407			441 959									445 836
408			233 340									233 129
409			0									0
418			6 000									6 000
422			500									500
42.1			249 593									204 805
42.2			880 652									857 729
442			3 709									5 159
451			6 291									5 910
454			25 981									25 908
45.1			92 873									86 497
45.2			7 064									6 778
458			43 657									43 630
459			14 271									14 598
474			66 848									79 846
475			13									12
476			9									9
496			40 000									40 000
501			497									717
504			9									7
523			1 280									1 289
603			13 250									14 328
604			44 070									44 298
608			4 326									4 329
609			4 341									4 421
617			12 524									17 569
706			945 955									1 059 774
Итого по пассиву (баланс)			3 621 742									3 672 755
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 150 293									995 846
90.5			2 450 677									2 512 010
90.6			476									476
99998			2 338 721									2 425 418
Итого по активу (баланс)			5 940 167									5 933 750
Пассив
90.5			2 338 721									2 425 418
99999			3 601 446									3 508 332
Итого по пассиву (баланс)			5 940 167									5 933 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?