Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			50 389									50 964
109			5 236 919									5 236 919
20.0			60 377									71 143
301			11 966 404									11 737 404
302			68 437									130 761
304			94 802									101 119
319			5 500 000									6 000 000
32.2			5 228 500									6 746 499
451			238 217									220 728
45.1			3 737 509									2 802 854
45.2			485 145									464 546
458			2 655 812									2 652 569
459			2 187 812									2 210 127
47.1			16 105									16 105
474			1 356 480									1 397 042
502			642 154									606 755
603			88 999									87 224
604			63 764									70 700
608			173 463									173 463
609			333 958									333 696
610			0									0
612			0									0
620			142 174									142 174
706			22 069 108									24 413 073
Итого по активу (баланс)			62 396 528									65 665 865
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 747 494									9 747 299
301			574									890
302			110 433									125 605
304			2									1
306			4									4
31.1			1 500 000									1 500 000
32.2			53									68
407			2 310 089									2 913 888
408			3 194 014									2 970 415
42.1			11 894 504									12 657 443
42.2			1 013 663									791 351
43.1			31									31
451			2 360									2 187
45.1			1 747 743									1 777 663
45.2			266 380									259 414
458			2 485 964									2 483 190
459			1 104 025									1 115 915
47.1			1 469									1 469
474			2 350 248									2 362 478
475			50 566									43 459
502			50 709									51 319
603			30 957									25 695
604			59 787									60 130
608			182 993									183 304
609			219 810									223 519
620			14 205									14 205
706			22 134 272									24 430 744
Итого по пассиву (баланс)			62 396 528									65 665 865
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 842 708									5 964 695
90.5			48 872 940									34 665 628
90.6			340 406									340 406
99998			19 365 346									19 671 810
Итого по активу (баланс)			74 421 400									60 642 539
Пассив
90.5			19 365 346									19 671 810
99999			55 056 054									40 970 729
Итого по пассиву (баланс)			74 421 400									60 642 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			121 263									0
99996			121 552									0
Итого по активу (баланс)			242 815									0
Пассив
969			121 552									0
99997			121 263									0
Итого по пассиву (баланс)			242 815									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?