Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
114 | 24 308 | 27 068 | ||||||||||
301 | 84 088 | 446 782 | ||||||||||
302 | 868 566 | 1 245 265 | ||||||||||
304 | 14 | 65 | ||||||||||
319 | 7 950 000 | 12 300 000 | ||||||||||
32.1 | 4 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
45.2 | 3 432 990 | 4 988 025 | ||||||||||
458 | 35 723 | 54 014 | ||||||||||
459 | 10 842 | 12 971 | ||||||||||
474 | 155 616 | 266 087 | ||||||||||
501 | 510 945 | 503 110 | ||||||||||
603 | 44 826 | 421 561 | ||||||||||
604 | 63 254 | 63 254 | ||||||||||
608 | 96 552 | 96 552 | ||||||||||
609 | 1 158 243 | 1 158 243 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 3 620 615 | 4 301 455 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 22 056 582 | 26 884 452 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 560 000 | 560 000 | ||||||||||
106 | 6 616 721 | 8 616 721 | ||||||||||
107 | 26 320 | 26 320 | ||||||||||
301 | 12 | 10 | ||||||||||
302 | 888 271 | 807 234 | ||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||
317 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 6 000 | 5 100 | ||||||||||
407 | 1 175 668 | 792 369 | ||||||||||
408 | 130 519 | 211 083 | ||||||||||
409 | 1 830 776 | 2 270 009 | ||||||||||
42.2 | 6 897 211 | 8 882 517 | ||||||||||
45.2 | 186 636 | 274 569 | ||||||||||
458 | 21 185 | 32 722 | ||||||||||
459 | 7 523 | 9 473 | ||||||||||
474 | 263 635 | 436 494 | ||||||||||
496 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
603 | 65 817 | 84 634 | ||||||||||
604 | 16 646 | 17 456 | ||||||||||
608 | 101 496 | 101 666 | ||||||||||
609 | 422 748 | 457 678 | ||||||||||
706 | 2 339 398 | 2 798 397 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 22 056 582 | 26 884 452 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 36 741 | 36 729 | ||||||||||
90.5 | 350 538 | 351 141 | ||||||||||
90.6 | 4 274 | 4 186 | ||||||||||
99998 | 6 542 694 | 11 471 165 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 934 247 | 11 863 221 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 542 694 | 11 471 165 | ||||||||||
99999 | 391 553 | 392 056 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 934 247 | 11 863 221 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив