Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			191 651									181 829
301			96 751									60 307
302			1 926									1 895
304			16 438									16 366
319			655 000									650 000
454			4 645									4 145
45.1			762 323									945 160
45.2			368 498									341 943
458			68 405									101 459
459			12 866									10 119
474			70 474									82 811
475			0									0
603			3 482									4 329
604			6 290									6 290
608			34 810									34 810
609			3 222									3 542
610			0									0
612			0									0
617			495									495
620			5 000									5 000
706			616 042									658 389
Итого по активу (баланс)			2 918 318									3 108 889
Пассив
102			115 569									115 569
107			343 328									343 328
108			249 061									249 061
302			0									0
407			838 623									948 510
408			330 944									365 718
42.2			970									929
454			1 065									1 046
45.1			98 848									108 231
45.2			76 665									54 930
458			39 451									58 113
459			6 647									5 351
474			59 633									55 074
475			0									0
603			12 811									16 523
604			4 606									4 683
608			35 766									35 733
609			1 524									1 690
706			702 807									744 400
Итого по пассиву (баланс)			2 918 318									3 108 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			2 810 519									2 514 459
90.5			697 404									719 931
90.6			52 890									57 036
99998			831 952									864 311
Итого по активу (баланс)			4 392 767									4 155 739
Пассив
90.5			831 952									864 311
99999			3 560 815									3 291 428
Итого по пассиву (баланс)			4 392 767									4 155 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?