Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			32 830									32 830
20.0			604 917									624 501
301			2 311 788									746 895
302			89 655									71 530
303			39 559 215									42 263 330
304			40 325									36 043
306			34									34
319			9 200 000									7 760 000
32.2			12 736 100									10 461 100
451			84 504									81 615
454			13 172									14 383
45.1			1 103 476									1 123 252
45.2			414 777									419 987
458			88 069									87 252
459			8 655									8 547
474			38 578									39 417
475			0									0
501			681 256									559 045
506			330 529									390 757
507			800									800
526			0									12
603			26 786									29 357
604			428 971									428 852
608			63 678									63 678
609			74 780									74 921
610			1 925									1 655
612			0									0
616			0									0
619			39 530									39 530
620			7 341									7 341
621			19									19
706			2 479 154									2 910 758
Итого по активу (баланс)			70 460 864									68 277 441
Пассив
102			490 299									490 299
106			159 642									159 642
107			24 515									24 515
108			1 060 399									1 060 399
301			317									385
302			22 312									2 266
303			39 559 215									42 263 330
306			6 683									6 306
31.2			0									0
32.2			310									310
406			5 950									6 637
407			8 849 781									9 015 192
408			2 538 273									2 560 164
409			345									276
420			172 400									203 700
422			0									2 500
42.1			10 842 815									5 048 495
42.2			2 506 906									2 573 007
451			1 094									1 046
454			131									143
45.1			41 613									101 754
45.2			16 765									16 811
458			87 143									86 584
459			8 479									8 383
474			64 412									73 453
475			1 308									1 175
496			320 415									316 243
501			18 488									21 382
507			800									800
526			80									0
603			80 308									89 260
604			177 489									178 281
608			64 502									64 603
609			47 020									47 756
615			1 398									1 398
617			44 253									44 253
621			14									14
706			3 244 990									3 806 679
Итого по пассиву (баланс)			70 460 864									68 277 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 132									2 109
806			31									31
808			9									154
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 172									2 294
Пассив
851			1 530									1 530
852			0									0
854			0									0
855			642									764
Итого по пассиву (баланс)			2 172									2 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			91 234									92 462
90.5			3 782 699									3 763 549
90.6			299 850									299 762
99998			14 663 754									12 777 093
Итого по активу (баланс)			18 837 540									16 932 869
Пассив
90.5			14 663 754									12 777 093
99999			4 173 786									4 155 776
Итого по пассиву (баланс)			18 837 540									16 932 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 237									9 874
939			0									2 817
99996			10 316									12 679
Итого по активу (баланс)			20 553									25 370
Пассив
963			10 316									9 862
971			0									2 818
99997			10 237									12 690
Итого по пассиву (баланс)			20 553									25 370

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?