Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 467 372 | 499 318 | ||||||||||
301 | 8 847 421 | 10 031 574 | ||||||||||
302 | 123 582 | 123 903 | ||||||||||
303 | 8 449 434 | 8 325 930 | ||||||||||
304 | 248 | 260 | ||||||||||
319 | 9 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
32.1 | 16 700 000 | 20 000 000 | ||||||||||
32.2 | 8 001 384 | 5 602 098 | ||||||||||
324 | 87 572 | 84 209 | ||||||||||
451 | 418 819 | 452 094 | ||||||||||
453 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
454 | 531 683 | 484 079 | ||||||||||
45.1 | 4 775 958 | 4 614 448 | ||||||||||
45.2 | 1 076 084 | 1 049 300 | ||||||||||
458 | 2 444 126 | 2 447 978 | ||||||||||
459 | 95 532 | 95 786 | ||||||||||
474 | 2 059 523 | 1 892 062 | ||||||||||
475 | 12 157 | 11 485 | ||||||||||
501 | 2 942 132 | 2 990 550 | ||||||||||
504 | 3 192 090 | 2 151 668 | ||||||||||
505 | 33 201 | 30 334 | ||||||||||
506 | 680 878 | 680 878 | ||||||||||
603 | 60 881 | 67 285 | ||||||||||
604 | 125 370 | 126 566 | ||||||||||
608 | 327 463 | 327 463 | ||||||||||
609 | 36 670 | 36 670 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 18 885 | 18 885 | ||||||||||
706 | 22 451 857 | 25 119 720 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 93 560 322 | 92 864 543 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
107 | 8 100 | 8 100 | ||||||||||
108 | 3 714 016 | 3 714 016 | ||||||||||
301 | 4 900 678 | 5 600 390 | ||||||||||
302 | 11 331 | 10 504 | ||||||||||
303 | 8 449 434 | 8 325 930 | ||||||||||
306 | 3 540 850 | 425 801 | ||||||||||
31.1 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
324 | 95 | 92 | ||||||||||
406 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 24 187 069 | 25 222 211 | ||||||||||
408 | 9 930 189 | 11 909 690 | ||||||||||
409 | 520 536 | 2 536 | ||||||||||
420 | 1 417 618 | 442 808 | ||||||||||
42.1 | 3 512 399 | 1 380 000 | ||||||||||
42.2 | 253 387 | 78 977 | ||||||||||
43.1 | 5 | 5 | ||||||||||
451 | 21 826 | 23 673 | ||||||||||
453 | 126 000 | 126 000 | ||||||||||
454 | 74 295 | 69 225 | ||||||||||
45.1 | 1 768 428 | 1 744 236 | ||||||||||
45.2 | 244 198 | 240 010 | ||||||||||
458 | 2 428 849 | 2 447 245 | ||||||||||
459 | 95 232 | 95 610 | ||||||||||
474 | 1 212 882 | 1 182 539 | ||||||||||
475 | 31 730 | 28 320 | ||||||||||
496 | 2 910 054 | 2 797 305 | ||||||||||
501 | 404 830 | 382 925 | ||||||||||
505 | 33 201 | 30 334 | ||||||||||
506 | 91 604 | 103 796 | ||||||||||
603 | 55 728 | 75 037 | ||||||||||
604 | 65 102 | 66 226 | ||||||||||
608 | 331 396 | 330 132 | ||||||||||
609 | 16 274 | 16 627 | ||||||||||
620 | 7 | 7 | ||||||||||
706 | 22 502 975 | 25 284 232 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 93 560 322 | 92 864 543 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 12 665 | 12 665 | ||||||||||
90.4 | 2 757 200 | 2 818 262 | ||||||||||
90.5 | 30 610 448 | 30 103 833 | ||||||||||
90.6 | 59 253 | 59 253 | ||||||||||
99998 | 24 463 005 | 21 067 808 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 57 902 571 | 54 061 821 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 24 463 005 | 21 067 808 | ||||||||||
99999 | 33 439 566 | 32 994 013 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 57 902 571 | 54 061 821 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 410 804 | ||||||||||
941 | 196 906 | 0 | ||||||||||
99996 | 199 217 | 415 775 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 396 123 | 826 579 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 199 217 | 415 775 | ||||||||||
99997 | 196 906 | 410 804 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 396 123 | 826 579 |
Страница была полезной?