Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			20 306									17 325
109			70 961									70 961
20.0			65 944									53 592
301			196 274									174 002
302			10 307									10 325
304			41									18
319			3 000 000									2 675 000
32.1			0									1 000 000
32.2			765 610									370 653
454			21 025									19 225
45.2			363 003									319 068
458			166 210									162 438
459			33 430									33 430
474			25 121									32 184
504			503 069									337 344
507			25 420									0
603			5 510									8 399
604			182 340									182 340
608			32 860									32 860
609			15 994									15 994
612			0									0
617			5 040									5 040
619			503 059									503 059
620			108 675									101 145
706			435 803									507 288
Итого по активу (баланс)			6 556 002									6 631 690
Пассив
102			262 500									262 500
106			554 577									546 625
107			60 000									60 000
108			452 453									459 352
301			433									222
302			759									5
405			5									4
407			482 857									461 250
408			75 269									73 861
409			0									0
42.1			3 348 962									3 384 460
42.2			411 514									405 734
43.1			3									3
454			377									345
45.2			3 631									3 552
458			166 210									162 438
459			33 430									33 430
474			5 049									5 909
475			3									2
507			4 532									0
523			375									375
603			14 613									13 696
604			67 582									68 136
608			33 739									31 853
609			4 403									4 551
617			6 280									8 509
620			75 859									75 859
706			490 587									569 019
Итого по пассиву (баланс)			6 556 002									6 631 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 073 517									1 073 560
90.5			286 610									286 610
90.6			172 161									175 934
99998			1 577 134									1 049 265
Итого по активу (баланс)			3 109 422									2 585 369
Пассив
90.5			1 577 134									1 049 265
99999			1 532 288									1 536 104
Итого по пассиву (баланс)			3 109 422									2 585 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?