Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 789 | 789 | ||||||||||
20.0 | 2 174 563 | 2 181 117 | ||||||||||
301 | 1 268 204 | 889 979 | ||||||||||
302 | 52 048 | 52 049 | ||||||||||
304 | 136 | 96 | ||||||||||
319 | 3 550 000 | 4 140 000 | ||||||||||
32.1 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||||
32.2 | 1 628 699 | 0 | ||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||
454 | 68 239 | 67 976 | ||||||||||
45.1 | 4 634 976 | 4 629 165 | ||||||||||
45.2 | 696 241 | 706 423 | ||||||||||
458 | 536 166 | 544 298 | ||||||||||
459 | 261 823 | 266 359 | ||||||||||
474 | 679 209 | 154 680 | ||||||||||
475 | 63 313 | 59 539 | ||||||||||
501 | 177 120 | 96 179 | ||||||||||
504 | 3 001 030 | 2 999 993 | ||||||||||
507 | 3 985 | 3 985 | ||||||||||
603 | 15 294 | 23 327 | ||||||||||
604 | 316 392 | 316 577 | ||||||||||
608 | 261 419 | 266 436 | ||||||||||
609 | 56 275 | 56 699 | ||||||||||
610 | 6 053 | 5 580 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 30 603 | 30 603 | ||||||||||
620 | 15 709 | 15 709 | ||||||||||
706 | 7 759 604 | 8 553 238 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 29 757 893 | 28 560 799 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||||||||||
106 | 311 778 | 311 778 | ||||||||||
107 | 83 325 | 83 325 | ||||||||||
108 | 1 100 386 | 1 100 386 | ||||||||||
203 | 401 839 | 233 032 | ||||||||||
301 | 8 757 | 8 371 | ||||||||||
302 | 4 177 | 3 486 | ||||||||||
306 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||
407 | 4 801 853 | 2 409 735 | ||||||||||
408 | 5 621 417 | 5 418 815 | ||||||||||
409 | 17 404 | 0 | ||||||||||
422 | 605 000 | 795 000 | ||||||||||
42.1 | 437 400 | 437 400 | ||||||||||
42.2 | 4 306 896 | 4 862 055 | ||||||||||
454 | 1 277 | 1 249 | ||||||||||
45.1 | 436 496 | 402 186 | ||||||||||
45.2 | 31 722 | 34 297 | ||||||||||
458 | 488 784 | 496 916 | ||||||||||
459 | 218 703 | 222 961 | ||||||||||
474 | 102 779 | 117 675 | ||||||||||
475 | 63 319 | 59 588 | ||||||||||
496 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||
501 | 416 | 683 | ||||||||||
523 | 345 643 | 343 321 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 66 302 | 68 646 | ||||||||||
604 | 85 701 | 87 094 | ||||||||||
608 | 266 108 | 271 499 | ||||||||||
609 | 29 286 | 30 212 | ||||||||||
610 | 29 | 29 | ||||||||||
617 | 10 452 | 10 452 | ||||||||||
706 | 8 024 141 | 8 864 105 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 29 757 893 | 28 560 799 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 1 037 080 | 1 041 195 | ||||||||||
90.5 | 5 669 722 | 5 574 097 | ||||||||||
90.6 | 320 647 | 320 647 | ||||||||||
99998 | 5 990 882 | 4 138 752 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 018 332 | 11 074 692 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 5 990 882 | 4 138 752 | ||||||||||
99999 | 7 027 450 | 6 935 940 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 018 332 | 11 074 692 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 117 987 | 653 200 | ||||||||||
99996 | 1 117 045 | 649 890 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 235 032 | 1 303 090 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 117 045 | 649 890 | ||||||||||
99997 | 1 117 987 | 653 200 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 235 032 | 1 303 090 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив