Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 165 826									2 544 113
109			147 245									147 303
111			2 085 588									2 085 588
20.0			137 805									150 157
301			890 019									603 216
302			53 302									961 643
304			269 340									273 405
306			224 723									219 638
319			0									0
32.2			12 600 102									15 134 715
451			3 000 000									3 000 000
45.1			1 755 504									1 792 539
45.2			3 351 514									3 267 680
458			2 716 321									2 676 409
459			390 890									382 780
47.1			1 341 401									575 270
474			4 219 141									4 892 002
475			1 617 120									1 724 625
501			5 639 220									5 530 720
502			14 601 180									15 658 580
504			356 543									370 844
505			97 002									93 244
506			803 733									743 129
507			1 255 701									1 230 146
509			162									156
526			0									0
602			499 603									499 603
603			438 035									483 514
604			43 416									43 416
608			308 808									308 808
609			100 857									107 319
610			1 477									1 686
612			0									0
616			0									0
617			218 725									218 725
620			14 327									14 327
706			77 307 705									86 540 965
Итого по активу (баланс)			139 652 335									152 276 265
Пассив
102			509 862									509 862
106			1 636 775									2 115 679
107			8 478									8 478
108			12 394 046									12 395 119
301			92 001									535 348
302			18 196									824 521
304			19									41
306			70 319									19 843
31.2			3 339 993									8 300 710
32.2			314									299
405			24 118									127 976
406			10 409									8 707
407			6 873 541									4 204 212
408			743 410									759 897
409			5 006									5 103
418			13 347									100
420			2 019 830									2 140 730
42.1			1 576 176									1 889 983
42.2			1 364 759									1 357 292
451			2 000 000									2 000 000
45.1			474 812									481 590
45.2			585 385									554 450
458			2 197 869									2 167 258
459			227 018									222 543
47.1			850 765									341 697
474			4 656 865									4 694 882
475			4 793 498									4 728 679
496			1 233 026									1 201 718
501			2 683 543									2 690 102
502			2 738 736									2 097 141
504			146 558									182 442
505			97 002									93 244
506			151 383									162 517
507			416 309									384 612
523			1 858 787									1 839 537
524			1 880									1 880
525			95 743									107 730
526			0									0
529			500 000									500 000
603			400 135									484 725
604			29 366									30 182
608			331 620									331 097
609			42 293									43 413
617			567 454									567 454
620			2 471									2 471
706			81 869 218									91 161 001
Итого по пассиву (баланс)			139 652 335									152 276 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 951 387									1 932 136
90.4			3 191 217									3 310 416
90.5			312 617 551									323 905 532
90.6			592 379									591 349
99998			594 020 314									590 207 325
Итого по активу (баланс)			912 372 848									919 946 758
Пассив
90.5			594 020 314									590 207 325
99999			318 352 534									329 739 433
Итого по пассиву (баланс)			912 372 848									919 946 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 619 984									5 621 602
935			1 773									0
937			20 053									10 896
939			38 619 279									26 292 666
940			0									0
941			851 145									918 353
99996			45 243 136									32 809 490
Итого по активу (баланс)			90 355 370									65 653 007
Пассив
963			5 694 429									5 460 272
965			3 029									3 646
967			18 949									11 523
969			38 887 920									26 346 910
970			0									0
971			582 210									930 540
99997			45 168 833									32 900 116
Итого по пассиву (баланс)			90 355 370									65 653 007

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?