Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			25 000									25 000
20.0			90 991									88 099
301			159 302									359 806
302			10 106									12 548
306			39									39
319			1 005 000									855 000
449			59 964									60 591
451			2 900									2 000
453			9 100									9 100
454			557 063									607 781
45.1			2 017 955									2 062 545
45.2			249 269									248 002
458			123 038									66 465
459			1 447									1 426
474			59 850									62 653
475			1 356									1 437
603			12 672									10 425
604			127 193									127 193
608			34 225									34 443
609			1 601									1 601
610			316									1
617			22 267									19 924
619			68 763									68 763
620			11 172									11 172
621			79									79
706			1 642 036									1 862 931
Итого по активу (баланс)			6 292 704									6 599 024
Пассив
102			100 868									100 868
106			14 561									14 561
107			17 200									17 200
108			583 225									583 225
302			39									113
312			42 254									18 954
406			120 253									128 948
407			580 741									612 329
408			209 995									236 542
409			8 621									12 827
418			195 000									225 000
420			10 403									409
422			8 800									8 800
42.1			395 321									372 216
42.2			1 395 743									1 388 916
449			5 747									5 758
451			179									111
453			757									754
454			48 490									63 769
45.1			337 399									361 508
45.2			65 224									66 463
458			106 811									58 071
459			1 229									1 288
474			128 769									137 521
475			2 840									3 033
523			100									100
603			14 969									12 507
604			67 210									67 749
608			35 053									35 289
609			481									505
617			0									0
619			12 857									16 203
620			5 304									5 358
621			39									39
706			1 776 222									2 042 090
Итого по пассиву (баланс)			6 292 704									6 599 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 002 286									2 768 346
90.5			13 535 397									14 789 724
90.6			331 272									331 269
99998			4 760 547									4 677 822
Итого по активу (баланс)			21 629 502									22 567 161
Пассив
90.5			4 760 547									4 677 822
99999			16 868 955									17 889 339
Итого по пассиву (баланс)			21 629 502									22 567 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?