Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 605 739									1 820 255
20.0			390 470									426 023
301			2 914 864									6 232 332
302			139 578									139 642
303			2 504 689									3 485 962
304			316 686									68 133
306			912 898									0
319			1 800 000									0
32.1			4 168 636									3 851 889
32.2			6 250									1 407 501
325			0									3 089
451			2 664 820									2 376 792
454			74 854									71 368
45.1			5 694 594									6 317 941
45.2			192 282									184 208
458			422 953									428 734
459			81 251									87 237
469			15									15
47.1			33 312									33 312
474			4 603 351									4 653 741
475			68 163									58 236
477			21 838									18 526
502			24 112 906									23 094 416
504			27 333 310									26 170 140
601			1 700 000									1 700 000
602			303 332									303 332
603			594 613									562 100
604			148 334									179 702
608			459 619									684 955
609			94 964									97 183
610			16									21
612			0									0
617			1 494 359									1 494 359
619			509 451									509 451
620			123 044									123 044
621			496									496
706			88 921 278									101 116 434
Итого по активу (баланс)			175 412 965									187 700 569
Пассив
102			5 579 795									5 579 795
106			2 029 925									2 026 065
107			249 312									249 312
203			42 724									43 282
301			580 214									220 245
302			4 054									261 956
303			2 504 689									3 485 962
304			3									1
306			24 087									26 015
31.1			40 000									40 197
31.2			15 968 849									21 103 233
32.1			79 407									59 223
32.2			0									132
325			0									62
329			0									0
405			27									0
406			403									945
407			8 009 380									6 672 653
408			14 051 086									9 676 125
409			0									0
418			48 427									41 000
420			2 108 600									1 795 500
422			408 000									392 000
42.1			6 875 478									8 474 997
42.2			18 452 755									17 614 035
43.1			5 826									5 644
451			24 942									20 627
454			440									388
45.1			339 186									365 991
45.2			1 886									1 747
458			404 056									405 606
459			77 347									79 359
469			0									0
47.1			41									41
474			740 836									631 473
475			71 756									68 898
477			16 379									13 895
496			2 620 644									2 508 431
502			2 550 867									1 767 847
504			26 114									25 087
602			303 332									303 332
603			224 298									223 576
604			122 278									123 110
608			441 764									675 528
609			75 724									76 449
615			2 042									2 042
620			92 283									92 283
706			90 213 709									102 546 480
Итого по пассиву (баланс)			175 412 965									187 700 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			7 486 066									10 406 268
90.5			35 260 527									34 924 667
90.6			28 581									28 581
99998			22 218 468									23 041 477
Итого по активу (баланс)			64 993 643									68 400 994
Пассив
90.5			22 218 468									23 041 477
99999			42 775 175									45 359 517
Итого по пассиву (баланс)			64 993 643									68 400 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			34 152 740									35 007 016
99996			34 381 360									35 139 480
Итого по активу (баланс)			68 534 100									70 146 496
Пассив
969			34 381 360									35 139 480
99997			34 152 740									35 007 016
Итого по пассиву (баланс)			68 534 100									70 146 496

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?