Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			216 717									311 954
20.0			431 016									361 332
301			869 846									699 939
302			71 396									41 811
304			104 733									98 286
319			0									0
32.2			8 427 775									8 565 401
451			0									134 238
454			40 545									37 696
45.1			5 704 998									5 670 074
45.2			695 485									693 223
458			1 373 791									967 322
459			298 231									187 750
474			513 368									573 031
475			1 482									3 125
478			418									418
501			12 657 115									1 326 394
502			1 034 431									12 166 733
504			170 836									0
506			301 683									322 385
602			58									58
603			77 906									72 192
604			124 769									126 989
608			35 047									35 047
609			34 590									50 619
610			3 265									2 544
612			0									0
619			2 903									2 903
620			192 828									192 828
706			21 066 469									22 723 790
Итого по активу (баланс)			54 451 701									55 368 082
Пассив
102			242 000									242 000
106			42 466									123 533
107			36 343									36 343
108			13 495 342									13 495 342
301			20 506									965
302			6 968									4 274
304			52									49
306			7 839									7 586
31.2			5 098 717									5 387 815
32.2			2 107									2 141
406			75									140
407			4 461 883									4 615 961
408			519 485									538 396
42.1			11 550									18 000
42.2			2 826 628									1 734 454
451			0									6 144
454			18 637									18 223
45.1			2 194 420									2 183 442
45.2			242 052									233 978
458			1 333 968									939 135
459			289 440									181 978
474			507 135									552 297
475			2 144									3 842
478			418									418
501			730 592									59 527
502			216 717									929 741
504			2 568									0
506			50 360									51 745
523			10 100									11 000
525			0									0
526			2 059									0
603			143 729									137 179
604			63 739									63 258
608			35 905									35 976
609			2 491									3 823
617			622 940									622 940
706			21 210 326									23 126 437
Итого по пассиву (баланс)			54 451 701									55 368 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			81									0
806			21									0
808			8									56
Итого по активу (баланс)			110									56
Пассив
851			100									46
854			0									0
855			10									10
Итого по пассиву (баланс)			110									56
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 000									0
90.4			8 309 452									7 824 660
90.5			10 446 489									5 712 846
90.6			86 328									86 328
99998			12 410 300									13 006 612
Итого по активу (баланс)			31 257 569									26 630 446
Пассив
90.5			12 410 300									13 006 612
99999			18 847 269									13 623 834
Итого по пассиву (баланс)			31 257 569									26 630 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			556 468									0
939			3 921									0
941			0									0
99996			565 006									0
Итого по активу (баланс)			1 125 395									0
Пассив
963			561 065									0
969			3 941									0
971			0									0
99997			560 389									0
Итого по пассиву (баланс)			1 125 395									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?