Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			400 700									448 853
301			5 137 073									4 689 837
302			27 741									494 049
319			4 900 000									4 250 000
32.2			2 100									2 100
442			1 210 489									1 210 795
449			195 386									174 632
454			174 305									164 152
45.1			2 934 555									2 772 325
45.2			605 987									603 846
458			5 617									4 910
459			185									158
474			301 248									583 338
475			0									0
603			5 410									6 866
604			299 887									299 887
608			17 381									17 381
609			44 586									44 586
610			6 844									6 205
617			52 322									52 322
706			6 903 026									7 892 256
Итого по активу (баланс)			23 230 547									23 724 203
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			227 270									85 836
406			340 964									368 767
407			6 776 157									7 362 295
408			1 229 168									878 977
409			13									28
418			45 806									0
42.1			2 057 387									1 484 383
42.2			2 447 262									2 413 209
442			12 000									12 000
449			5 445									4 930
454			2 846									2 686
45.1			236 453									196 803
45.2			24 737									24 759
458			5 536									4 776
459			131									155
474			200 513									208 242
475			23 541									21 285
603			46 322									43 452
604			47 175									48 884
608			18 536									18 563
609			5 250									5 412
617			52 635									52 635
706			7 141 547									8 202 273
Итого по пассиву (баланс)			23 230 547									23 724 203
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 624 416									2 701 023
90.5			14 141 938									15 253 234
90.6			590									590
99998			6 505 929									6 335 300
Итого по активу (баланс)			23 272 874									24 290 148
Пассив
90.5			6 505 929									6 335 300
99999			16 766 945									17 954 848
Итого по пассиву (баланс)			23 272 874									24 290 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?