Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			324 811									268 246
301			174 239									105 028
302			46 763									9 404
304			127 699									10 405
319			470 000									560 000
32.2			409									394
45.1			43 488									83 469
45.2			22 172									18 032
458			29 345									29 736
459			0									897
474			303 286									400 217
501			273 010									238 696
506			37 561									36 034
603			6 867									17 689
604			32 234									32 234
608			64 417									64 417
609			17 051									17 051
612			0									0
706			1 613 720									1 838 016
Итого по активу (баланс)			3 587 072									3 729 965
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			34 817									34 817
301			9 326									9 126
302			135 965									11 969
306			3 327									3 327
32.2			1									1
407			740 385									751 861
408			315 793									369 615
409			0									0
42.1			74 000									43 500
42.2			5 284									5 880
45.1			2 576									10 231
45.2			7 751									6 194
458			29 345									29 057
459			0									122
474			110 017									91 172
501			3 157									3 458
506			19									17
524			3 240									3 240
603			7 389									7 084
604			24 766									25 079
608			66 991									67 027
609			12 015									12 147
706			1 634 523									1 878 656
Итого по пассиву (баланс)			3 587 072									3 729 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			65									66
806			1									0
809			0									1
Итого по активу (баланс)			66									67
Пассив
851			50									50
854			0									1
855			16									16
Итого по пассиву (баланс)			66									67
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			754 576									766 072
90.5			203 709									207 535
90.6			1									1
99998			344 547									371 753
Итого по активу (баланс)			1 302 834									1 345 362
Пассив
90.5			344 547									371 753
99999			958 287									973 609
Итого по пассиву (баланс)			1 302 834									1 345 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			137 642									118 634
941			0									0
99996			281 740									262 598
Итого по активу (баланс)			419 382									381 232
Пассив
969			138 068									118 927
99997			281 314									262 305
Итого по пассиву (баланс)			419 382									381 232

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?