Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 330 962									1 109 878
109			104 555 512									104 555 512
20.0			39 510 355									39 055 233
301			46 901 861									85 599 001
302			16 177 767									13 512 503
303			2 248 829 390									2 468 178 942
304			651 449									1 976 987
306			793 466									876 148
319			0									0
32.1			215 010 740									1 019 418 470
32.2			95 384 310									93 844 695
324			22 777									19 357
442			2 344 852									2 344 852
445			13 594 336									22 230 150
446			0									15
449			393 174									269 118
451			302 471 256									284 170 187
453			225 760									218 894
454			42 102 524									40 523 677
45.1			1 150 772 219									1 123 659 127
45.2			797 997 896									813 943 184
458			114 961 381									109 685 631
459			18 444 043									17 134 224
461			2									2
465			12									85
466			2 089									2 089
469			9 171									10 167
470			975									975
47.1			390 638									376 086
474			70 342 136									73 034 284
475			916 286									3 071 477
477			29 594									28 471
478			5 618 206									4 419 134
501			173 293 542									72 155 234
502			142 328 730									4 329 196
504			186 400 735									61 597 528
505			47 484 148									46 494 164
506			11 529									11 529
507			110 795									110 795
526			22 251 062									22 344 900
601			101 860 248									101 940 518
602			9 661 177									9 666 873
603			17 473 635									16 632 968
604			50 432 968									50 428 332
608			15 127 706									15 171 233
609			36 670 773									37 686 894
612			0									0
616			0									0
617			22 892 687									22 892 687
619			3 048 981									3 013 573
620			2 970 365									2 541 187
621			1 862									1 862
706			726 594 260									827 841 895
Итого по активу (баланс)			6 851 400 342									7 618 129 923
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			336 195 079									336 116 041
107			11 324 360									11 324 360
108			62 526 227									62 584 301
203			3 934 062									3 821 404
301			118 962 658									100 798 239
302			8 066 844									4 525 652
303			2 248 829 390									2 468 178 942
306			7 876 044									9 032 579
312			12 766 079									193 495 805
31.1			65 223 000									642 799 000
31.2			182 462 258									103 899 951
317			1 360 067									1 326 683
318			129 911									124 185
32.1			201 404									620 218
32.2			233									175
324			22 776									19 357
325			1									1
405			1 544 672									727 555
406			6 426 346									6 557 199
407			271 687 834									284 607 403
408			658 311 283									640 292 845
409			15 983 195									12 671 196
410			250 515 000									250 515 000
411			35 000 000									8 100 000
414			64 500									51 000
415			72 189									122 100
417			808 245									347 225
418			2 119 754									1 814 423
419			502 000									25 000
420			121 009 866									119 790 161
422			6 649 097									5 318 641
42.1			299 330 685									225 191 536
42.2			546 740 624									547 773 708
427			80 000 000									0
437			171 206									216 971
439			47									47
43.1			455 710									397 536
442			21 676									21 676
445			76 335									178 638
446			0									15
449			5 113									3 395
451			3 195 770									3 025 474
453			11 941									1 850
454			2 365 812									2 311 529
45.1			65 261 645									63 792 816
45.2			23 377 423									24 009 678
458			99 041 048									94 151 772
459			16 780 858									15 446 844
461			2									2
465			6									82
466			2 089									2 089
469			9 082									10 078
470			488									488
47.1			334 692									321 606
474			88 148 688									87 342 088
475			1 356 494									3 471 757
477			888									854
478			20 750									28 334
496			208 000									208 000
501			8 732 794									7 502 148
502			3 630 763									424 476
504			606 056									413 388
505			47 484 148									46 494 164
506			11 529									11 529
507			38 206									38 206
520			34 027 468									33 388 384
523			308 321									293 599
524			349 708									53 285
525			202 198									381 834
526			12 737 806									13 263 369
601			19 202 439									19 202 439
602			926 785									920 706
603			18 324 116									19 594 770
604			13 475 535									13 761 615
608			12 654 409									12 718 701
609			7 874 226									8 144 714
615			7 817 901									7 803 149
617			2 439 927									2 439 927
620			61 097									63 078
621			770									770
706			776 515 487									867 212 961
Итого по пассиву (баланс)			6 851 400 342									7 618 129 923
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			105 357 165									87 072 392
90.4			982 768 298									739 116 016
90.5			12 526 546 930									12 667 674 366
90.6			52 294 590									45 862 959
99998			5 761 177 758									5 693 392 629
Итого по активу (баланс)			19 428 144 741									19 233 118 362
Пассив
90.5			5 761 177 758									5 693 392 629
99999			13 666 966 983									13 539 725 733
Итого по пассиву (баланс)			19 428 144 741									19 233 118 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			495 440 934									475 920 797
934			37 120 063									36 590 266
935			27 210									0
939			438 313									175 203
940			0									0
99996			526 469 288									505 102 721
Итого по активу (баланс)			1 059 495 808									1 017 788 987
Пассив
963			509 635 830									488 010 692
964			16 312 824									16 778 853
965			81 658									139 129
969			438 964									174 047
970			12									0
99997			533 026 520									512 686 266
Итого по пассиву (баланс)			1 059 495 808									1 017 788 987

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?