Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 030									1 087
20.0			68 733									94 334
301			1 645 558									677 037
302			7 481									10 162
304			14 263									10 631
306			102									99
319			1 290 000									935 000
32.1			600 000									0
32.2			700									700
451			344 051									346 201
453			1 691									3 094
454			241 315									235 256
45.1			669 277									659 408
45.2			381 115									512 174
458			216 564									217 089
459			42 104									42 377
466			350									350
474			255 942									241 213
502			75 622									76 254
603			10 582									7 846
604			53 441									54 895
608			82 862									82 862
609			31 505									31 505
610			918									662
612			0									0
617			12 575									12 575
620			1 999									1 999
706			8 790 514									9 910 385
Итого по активу (баланс)			14 840 294									14 165 195
Пассив
102			38 788									38 788
106			1 340									1 544
107			39 482									39 482
108			399 904									399 904
301			1 404 021									597 180
302			21 612									19 001
32.2			147									147
407			1 169 249									626 281
408			842 915									400 182
409			171									10 053
422			12 500									12 500
42.1			89 276									95 200
42.2			1 463 776									1 454 362
451			3 266									3 287
453			296									541
454			9 270									2 061
45.1			35 695									29 368
45.2			54 063									65 584
458			215 636									215 837
459			42 089									42 353
466			4									4
474			41 670									38 822
502			784									841
603			8 897									9 057
604			29 303									29 723
608			82 960									82 942
609			23 627									23 927
615			450									450
617			246									246
706			8 808 857									9 925 528
Итого по пассиву (баланс)			14 840 294									14 165 195
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			228 310									320 683
90.5			2 980 830									2 862 451
90.6			87 529									87 516
99998			2 369 514									2 623 496
Итого по активу (баланс)			5 666 183									5 894 146
Пассив
90.5			2 369 514									2 623 496
99999			3 296 669									3 270 650
Итого по пассиву (баланс)			5 666 183									5 894 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			6 241 474									3 854 572
99996			6 247 434									3 853 637
Итого по активу (баланс)			12 488 908									7 708 209
Пассив
969			6 247 434									3 853 637
99997			6 241 474									3 854 572
Итого по пассиву (баланс)			12 488 908									7 708 209

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?