Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			100 500									76 537
20.0			63 707									64 160
301			305 592									285 475
302			3 153									3 354
303			23 207									25 589
304			427									1 032
306			57									49
319			480 000									410 000
32.1			130 147									124 411
45.1			117 023									117 023
45.2			27 960									26 701
458			762									733
459			719									698
474			119 651									113 892
502			777 199									743 224
507			66									66
603			31 480									31 788
604			280 911									280 911
608			16 797									16 792
609			79 202									80 995
612			0									0
617			17 249									17 249
706			1 582 895									1 786 714
Итого по активу (баланс)			4 158 704									4 207 393
Пассив
102			293 700									293 700
106			15 596									15 596
107			23 087									23 087
108			54 416									54 416
301			4 087									4 104
302			392									405
303			23 207									25 589
304			1									1
306			11									10
32.1			1 290									1 233
407			430 518									365 252
408			143 522									142 512
409			0									0
42.1			7 500									8 470
42.2			113 275									107 798
45.1			52 341									52 341
45.2			3 171									3 089
458			706									698
459			652									649
474			1 852									1 584
496			1 186 376									1 134 089
502			100 470									76 507
507			60									60
603			9 754									12 272
604			90 054									90 816
608			17 319									17 441
609			43 470									44 548
617			37 805									37 805
706			1 504 072									1 693 321
Итого по пассиву (баланс)			4 158 704									4 207 393
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			240 039									240 399
90.5			47 041									46 923
90.6			3 263									3 263
99998			309 168									309 168
Итого по активу (баланс)			599 511									599 753
Пассив
90.5			309 168									309 168
99999			290 343									290 585
Итого по пассиву (баланс)			599 511									599 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?