Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			396 525									422 818
109			2 622 372									2 622 372
20.0			139 735									193 932
301			258 735									261 591
302			30 658									18 234
306			814									894
319			6 650 000									4 900 000
32.1			11 820 000									12 620 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			2 537									7 489
45.1			9 151 824									9 159 199
45.2			635 799									693 293
458			6 503 386									6 461 263
459			1 546 069									1 537 377
474			3 913 463									3 920 059
478			2 227 470									2 227 772
502			1 388 419									1 346 659
504			18 421 809									19 521 239
505			181 984									181 984
507			1 217 222									977 062
509			0									0
603			1 666 351									1 624 010
604			622 594									620 512
608			155 495									155 495
609			147 662									150 219
612			0									0
619			118 592									110 609
620			38 883									38 883
621			25 378									25 378
706			6 744 038									7 442 721
Итого по активу (баланс)			81 633 467									82 246 717
Пассив
102			10 000									10 000
106			330 479									330 479
108			9 640									9 640
301			15 452									15 451
302			5 864									3 925
306			788									788
312			3 438 569									3 438 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			1 350									7 310
324			3 654 412									3 654 412
325			5 406									5 406
406			3									1
407			426 698									278 288
408			1 699 900									1 801 405
409			15									7
42.2			4 271 946									4 136 835
433			47 377 000									47 377 000
454			31									41
45.1			165 729									162 132
45.2			91 730									88 197
458			5 899 259									5 860 483
459			660 004									651 336
474			2 262 982									2 282 021
476			1									1
478			674 077									670 474
502			332 702									358 958
504			36 156									36 171
505			181 984									181 984
507			558 555									558 592
603			916 517									891 440
604			240 820									241 384
608			155 456									159 527
609			48 726									49 892
615			6 152									7 019
617			2 027									2 027
620			14 314									14 314
621			5 221									5 221
706			6 933 502									7 755 987
Итого по пассиву (баланс)			81 633 467									82 246 717
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 054 792									1 184 187
90.5			75 138 655									75 081 016
90.6			2 663 925									2 707 658
99998			32 713 703									33 704 634
Итого по активу (баланс)			111 571 075									112 677 495
Пассив
90.5			32 713 703									33 704 634
99999			78 857 372									78 972 861
Итого по пассиву (баланс)			111 571 075									112 677 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?