Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 239									4 239
20.0			375 997									397 567
301			1 699 089									2 627 242
302			29 715									34 877
303			18 536 781									18 588 500
304			5 637									1 106
306			107									1 103
319			600 000									610 000
32.1			500 000									500 000
32.2			21 826									6 140
451			1 837 669									1 730 385
454			105 306									88 967
45.1			4 219 494									4 427 366
45.2			528 633									507 889
458			794 529									800 463
459			76 072									72 884
474			2 796 545									1 115 512
475			320									320
478			88									88
501			1 323 443									1 651 060
504			1 062 409									1 066 821
601			339 918									339 742
603			192 649									186 791
604			187 443									188 065
608			116 294									126 861
609			212 853									213 302
610			2 841									3 377
612			0									0
617			67 255									67 255
619			603 702									577 386
621			0									4 470
706			15 274 787									17 984 525
Итого по активу (баланс)			51 515 641									53 924 303
Пассив
102			1 504 946									1 504 946
106			21 196									21 196
108			173 831									173 831
203			188									2 193
301			2 609 604									2 380 024
302			276 298									431 432
303			18 536 781									18 588 500
306			12 421									2 335
31.1			47 000									160 000
405			2 115									147
406			10									8
407			1 623 173									1 620 719
408			1 053 985									1 579 007
409			361									135
420			79 000									16 500
422			36 470									51 470
42.1			2 346 862									1 226 073
42.2			4 883 544									4 909 540
43.1			80 278									88 248
451			10 916									10 512
454			639									537
45.1			86 031									104 908
45.2			43 642									42 680
458			522 240									511 308
459			52 815									51 668
474			214 904									368 891
475			236 487									230 114
478			88									88
496			942 557									942 557
501			16 230									20 571
504			18 619									21 067
601			80 400									80 400
603			186 613									185 098
604			67 315									68 622
608			117 951									128 546
609			53 652									54 574
615			315									315
617			71 494									71 494
619			1 972									1 972
706			15 502 698									18 272 077
Итого по пассиву (баланс)			51 515 641									53 924 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			13									12
808			9									10
809			0									0
Итого по активу (баланс)			22									22
Пассив
851			15									15
855			7									7
Итого по пассиву (баланс)			22									22
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 051 797									4 103 294
90.5			25 113 526									25 833 614
90.6			871 851									873 886
99998			12 022 766									11 744 490
Итого по активу (баланс)			44 059 940									42 555 284
Пассив
90.5			12 022 766									11 744 490
99999			32 037 174									30 810 794
Итого по пассиву (баланс)			44 059 940									42 555 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 877									0
939			1 356 635									687 483
941			0									0
99996			1 368 184									686 995
Итого по активу (баланс)			2 737 696									1 374 478
Пассив
963			12 967									0
969			1 355 098									686 995
971			119									0
99997			1 369 512									687 483
Итого по пассиву (баланс)			2 737 696									1 374 478

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?