Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									78 804
20.0			256 877									310 777
301			168 162									197 951
302			9 822									35 011
304			15 254									21 057
306			12									11
319			1 700 000									1 155 000
32.1			600 000									600 000
451			474 199									463 217
454			21 765									21 322
45.1			1 720 414									1 982 496
45.2			49 672									58 446
458			55 346									51 404
459			4 924									6 389
465			2 865									2 865
474			681 760									637 398
475			13 122									11 823
506			14 686									14 895
603			7 030									8 414
604			67 581									67 581
608			98 467									97 965
609			9 777									9 777
612			0									0
617			15 772									15 772
620			5 068									5 068
706			2 096 721									2 689 093
Итого по активу (баланс)			8 089 296									8 542 536
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			160 265									443 003
302			43 772									6 685
32.1			0									0
407			2 343 642									1 685 872
408			913 630									1 103 238
409			890									2 198
42.2			402 284									392 700
43.1			6 000									7 436
451			7 783									7 104
454			3 622									3 434
45.1			235 699									242 788
45.2			4 593									3 983
458			46 559									46 996
459			3 891									4 979
474			108 221									159 939
475			13 133									11 815
506			3 361									2 993
603			33 672									28 507
604			39 680									40 188
608			99 608									94 304
609			4 882									5 019
706			2 528 262									3 163 508
Итого по пассиву (баланс)			8 089 296									8 542 536
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 118 459									2 101 898
90.5			5 036 842									5 076 581
90.6			24 631									24 630
99998			3 273 529									3 060 474
Итого по активу (баланс)			12 453 461									10 263 583
Пассив
90.5			3 273 529									3 060 474
99999			9 179 932									7 203 109
Итого по пассиву (баланс)			12 453 461									10 263 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			66 273									4 931
940			0									0
99996			66 675									4 937
Итого по активу (баланс)			132 948									9 868
Пассив
969			66 675									4 937
970			0									0
99997			66 273									4 931
Итого по пассиву (баланс)			132 948									9 868

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?