Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 209									10 209
20.0			76 046									71 159
301			27 453									115 536
302			663									663
303			598 006									570 396
319			765 500									675 000
454			11 508									10 813
45.1			269 221									296 343
45.2			24 127									24 754
458			4 993									4 537
459			1 788									1 788
474			4 153									3 923
603			2 661									2 014
604			165 445									165 445
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			63									67
612			0									0
619			24 926									6 365
621			525									0
706			214 479									234 950
Итого по активу (баланс)			2 216 673									2 208 869
Пассив
102			50 000									50 000
106			48 222									48 222
107			2 500									2 500
108			281 218									281 218
301			4 494									4 494
302			0									0
303			598 006									570 396
405			938									1 051
406			1 494									2 363
407			445 377									461 206
408			179 031									160 640
409			56									63
42.2			136 808									129 896
454			192									192
45.1			137 090									137 616
45.2			1 390									1 370
458			4 980									4 522
459			920									920
474			7 279									6 612
603			5 977									3 730
604			73 432									73 738
608			2 151									2 163
609			12 294									12 342
617			13 448									13 448
621			525									0
706			208 851									240 167
Итого по пассиву (баланс)			2 216 673									2 208 869
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 706 863									1 724 001
90.5			330 756									330 755
90.6			22 353									22 353
99998			416 990									386 484
Итого по активу (баланс)			2 476 962									2 463 593
Пассив
90.5			416 990									386 484
99999			2 059 972									2 077 109
Итого по пассиву (баланс)			2 476 962									2 463 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?