Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 256									68 967
20.0			1 316 244									1 469 567
301			978 413									1 983 366
302			107 196									120 239
304			7 011									15 262
319			0									3 200 000
32.1			11 200 000									6 000 000
32.2			14 592									32 977
451			512 568									480 793
454			596 855									589 475
45.1			6 027 713									6 551 734
45.2			4 670 878									4 714 982
458			208 821									208 537
459			57 409									57 593
472			0									36
474			286 115									296 003
475			103 584									93 212
477			16 835									16 729
603			58 373									27 938
604			1 563 101									1 603 229
608			44 256									44 246
609			105 312									104 289
610			2 620									1 217
612			0									0
619			83 768									68 163
620			14 866									14 866
621			3 419									3 419
706			4 232 267									4 771 819
Итого по активу (баланс)			32 281 472									32 538 658
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			346 282									344 835
107			200 000									200 000
108			4 033 009									4 034 166
301			2 531									2 035
302			37 300									202 891
312			460 523									455 883
32.1			61									106
32.2			22									49
407			4 578 077									3 810 100
408			2 064 776									2 139 565
409			34 027									75 254
420			404 656									480 910
422			1 000									1 000
42.1			1 707 488									1 706 694
42.2			7 444 327									6 993 177
43.1			165									165
451			3 798									3 233
454			4 906									5 052
45.1			170 847									176 179
45.2			98 804									97 834
458			194 875									194 529
459			56 875									57 353
472			0									7
474			439 194									959 188
475			139 217									123 217
477			6 292									6 252
523			450 000									450 000
525			24									27
603			45 972									43 771
604			428 167									432 780
608			44 658									44 555
609			52 255									53 230
615			318									0
617			35 926									35 926
620			2 158									2 158
621			1 278									1 278
706			4 791 664									5 405 259
Итого по пассиву (баланс)			32 281 472									32 538 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 168 552									1 200 081
90.5			61 327 281									64 378 974
90.6			23 826									24 183
99998			30 874 677									30 766 564
Итого по активу (баланс)			93 394 336									96 369 802
Пассив
90.5			30 874 677									30 766 564
99999			62 519 659									65 603 238
Итого по пассиву (баланс)			93 394 336									96 369 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?