Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			490									822
114			105 000									134 167
301			136 500 527									215 338 206
302			2 998 775									3 881 305
306			884 962									23 405
32.1			52 500 000									24 500 000
32.2			10 000									10 000
458			1 783									2 242
47.1			995									995
474			1 337 019									1 911 637
502			615 845									817 181
509			0									0
603			31 972									17 034
604			35 143									58 561
608			169 581									169 581
609			30 669									51 569
610			51									51
617			237 774									237 774
706			4 637 950									6 719 258
Итого по активу (баланс)			200 098 536									253 873 788
Пассив
102			3 600 000									3 600 000
106			9 345									9 464
301			31 356									55 955
302			1 369 862									4 610 037
32.1			12 725									2 875
32.2			23									23
407			88 564 373									78 897 400
408			89 152 310									89 084 236
420			18 470									356 628
422			66 662									395 950
42.1			5 722 707									62 225 631
458			538									777
47.1			325									325
474			328 122									350 224
496			3 500 000									3 500 000
502			490									822
603			43 602									44 360
604			2 052									2 557
608			174 425									174 767
609			1 051									1 297
706			7 500 098									10 560 460
Итого по пассиву (баланс)			200 098 536									253 873 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 801 287									8 262 317
99998			325									325
Итого по активу (баланс)			5 801 612									8 262 642
Пассив
90.5			325									325
99999			5 801 287									8 262 317
Итого по пассиву (баланс)			5 801 612									8 262 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?