Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 605 976 | 933 764 | ||||||||||
302 | 310 792 | 340 894 | ||||||||||
319 | 1 451 000 | 1 320 000 | ||||||||||
32.2 | 300 | 300 | ||||||||||
47.1 | 3 221 | 3 221 | ||||||||||
474 | 2 129 | 5 870 | ||||||||||
603 | 4 233 | 3 135 | ||||||||||
604 | 39 423 | 39 423 | ||||||||||
608 | 9 268 | 9 268 | ||||||||||
609 | 16 447 | 16 447 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 3 049 059 | 3 492 071 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 491 848 | 6 164 393 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
107 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
108 | 136 877 | 136 877 | ||||||||||
301 | 38 773 | 51 175 | ||||||||||
302 | 788 379 | 995 398 | ||||||||||
407 | 210 295 | 218 788 | ||||||||||
408 | 88 | 284 | ||||||||||
409 | 817 897 | 824 405 | ||||||||||
43.1 | 2 212 | 2 212 | ||||||||||
474 | 103 919 | 93 292 | ||||||||||
603 | 42 113 | 41 952 | ||||||||||
604 | 26 120 | 26 602 | ||||||||||
608 | 9 415 | 9 413 | ||||||||||
609 | 2 098 | 2 363 | ||||||||||
706 | 3 208 662 | 3 656 632 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 491 848 | 6 164 393 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 3 489 | 3 | ||||||||||
90.5 | 713 | 140 713 | ||||||||||
90.6 | 703 | 703 | ||||||||||
99998 | 421 | 422 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 326 | 141 841 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 421 | 422 | ||||||||||
99999 | 4 905 | 141 419 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 326 | 141 841 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив