Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			21 666 118									22 133 779
302			285 316									285 316
304			88 517									87 418
319			79 200 000									75 000 000
32.1			5 000 000									5 000 000
451			1 916 558									1 817 246
45.1			7 540 366									7 505 826
458			0									0
459			0									0
47.1			45 438									45 438
474			85 680									162 779
603			17 780									20 725
604			350 374									350 374
608			556 013									556 013
609			83 206									83 206
612			0									0
617			4 342									4 242
706			23 852 338									26 636 080
Итого по активу (баланс)			140 692 046									139 688 442
Пассив
102			6 400 000									6 400 000
106			2 800 025									2 800 000
107			423 405									423 405
108			6 323 606									6 323 606
301			1 220 568									1 097 558
302			5 902									21 413
31.1			16 018 281									16 060 586
32.1			56 414									51 215
407			11 018 241									10 999 974
408			9 618 762									9 185 394
42.1			52 660 673									48 928 587
451			472 502									472 502
45.1			1 541 058									1 558 767
458			0									0
459			0									0
47.1			22 719									22 719
474			143 483									175 280
496			4 796 415									4 870 735
603			56 894									55 958
604			314 035									314 350
608			566 890									541 941
609			70 611									71 037
617			402 296									436 513
706			25 759 266									28 876 902
Итого по пассиву (баланс)			140 692 046									139 688 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			257									205
90.5			4 336 684									4 051 122
90.6			140									140
99998			350									350
Итого по активу (баланс)			4 337 431									4 051 817
Пассив
90.5			350									350
99999			4 337 081									4 051 467
Итого по пассиву (баланс)			4 337 431									4 051 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									14 929
99996			0									15 002
Итого по активу (баланс)			0									29 931
Пассив
969			0									15 002
99997			0									14 929
Итого по пассиву (баланс)			0									29 931

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?