Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 35 278 | 33 098 | ||||||||||
20.0 | 179 942 | 175 263 | ||||||||||
301 | 5 227 984 | 9 802 960 | ||||||||||
302 | 43 429 | 43 429 | ||||||||||
304 | 731 689 | 689 198 | ||||||||||
319 | 7 000 000 | 3 200 000 | ||||||||||
32.1 | 12 805 665 | 19 215 217 | ||||||||||
45.1 | 6 907 214 | 7 702 264 | ||||||||||
474 | 190 031 | 74 811 | ||||||||||
475 | 10 430 | 10 221 | ||||||||||
502 | 862 339 | 866 960 | ||||||||||
526 | 29 501 | 125 853 | ||||||||||
603 | 31 166 | 29 413 | ||||||||||
604 | 142 130 | 142 930 | ||||||||||
608 | 100 175 | 100 175 | ||||||||||
609 | 95 751 | 95 751 | ||||||||||
610 | 20 | 14 | ||||||||||
617 | 88 464 | 88 464 | ||||||||||
620 | 393 592 | 393 592 | ||||||||||
706 | 24 131 073 | 27 223 207 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 59 005 873 | 70 012 820 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 128 609 | 1 128 609 | ||||||||||
106 | 25 501 | 25 501 | ||||||||||
107 | 169 291 | 169 291 | ||||||||||
108 | 3 150 591 | 3 150 591 | ||||||||||
301 | 1 054 172 | 816 929 | ||||||||||
302 | 66 528 | 13 424 | ||||||||||
31.1 | 2 120 000 | 2 000 000 | ||||||||||
407 | 7 510 789 | 9 761 047 | ||||||||||
408 | 1 316 481 | 1 566 178 | ||||||||||
42.1 | 14 014 665 | 19 403 041 | ||||||||||
42.2 | 43 517 | 43 023 | ||||||||||
45.1 | 1 061 355 | 1 259 734 | ||||||||||
474 | 94 319 | 103 037 | ||||||||||
475 | 13 634 | 12 466 | ||||||||||
496 | 851 070 | 850 459 | ||||||||||
502 | 35 278 | 33 098 | ||||||||||
526 | 136 541 | 6 196 | ||||||||||
603 | 72 776 | 76 315 | ||||||||||
604 | 68 482 | 70 440 | ||||||||||
608 | 100 862 | 102 644 | ||||||||||
609 | 31 150 | 31 690 | ||||||||||
617 | 97 403 | 97 403 | ||||||||||
620 | 141 693 | 141 693 | ||||||||||
706 | 25 701 166 | 29 150 011 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 59 005 873 | 70 012 820 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 55 404 308 | 56 141 228 | ||||||||||
90.5 | 7 670 022 | 8 701 356 | ||||||||||
90.6 | 249 765 | 249 765 | ||||||||||
99998 | 2 252 660 | 2 181 538 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 65 576 755 | 67 273 887 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 2 252 660 | 2 181 538 | ||||||||||
99999 | 63 324 095 | 65 092 349 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 65 576 755 | 67 273 887 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||||||
939 | 4 589 892 | 6 589 003 | ||||||||||
99996 | 12 705 288 | 14 481 609 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 25 295 180 | 29 070 612 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 8 107 041 | 7 880 343 | ||||||||||
969 | 4 598 248 | 6 601 266 | ||||||||||
99997 | 12 589 891 | 14 589 003 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 25 295 180 | 29 070 612 |
Страница была полезной?