Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 302									15 794
20.0			42 698									46 869
301			45 533									37 200
302			3 699									4 194
304			4 868									2 844
306			4 610									5 420
319			196 550									391 000
32.2			644									624
453			14 942									14 436
454			92 193									87 581
45.1			926 481									898 879
45.2			212 962									210 610
458			20									17
459			56									0
474			7 265									10 488
501			336 583									319 504
504			215 091									216 281
506			9 397									9 397
507			24 531									24 531
526			0									0
603			10 820									3 059
604			37 439									37 439
609			6 710									6 710
610			0									0
612			0									0
616			0									0
706			245 935									279 394
Итого по активу (баланс)			2 451 329									2 622 271
Пассив
102			241 418									241 418
106			17 412									19 888
108			158 634									158 634
203			4 887									4 818
301			86									63
302			0									0
306			4 938									2 987
32.2			10									7
407			464 259									493 570
408			127 402									94 960
409			63									59
42.1			136 849									142 049
42.2			260 094									399 415
454			1 112									1 073
45.1			38 169									37 687
45.2			10 138									10 011
458			11									17
459			1									0
474			4 665									5 029
475			14									12
496			654 770									654 770
501			5 888									9 062
504			244									270
506			4 279									4 280
507			11 296									12 312
526			0									0
603			7 816									7 675
604			6 910									7 123
609			3 409									3 448
617			7 497									7 497
706			279 058									304 137
Итого по пассиву (баланс)			2 451 329									2 622 271
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			23 755									58 099
90.5			1 912 326									1 873 221
90.6			11 655									11 655
99998			2 317 474									2 214 684
Итого по активу (баланс)			4 265 213									4 157 662
Пассив
90.5			2 317 474									2 214 684
99999			1 947 739									1 942 978
Итого по пассиву (баланс)			4 265 213									4 157 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			22 414									22 476
936			0									0
939			0									0
941			0									0
99996			23 345									22 223
Итого по активу (баланс)			45 759									44 699
Пассив
963			0									0
964			7 220									7 118
966			16 124									15 105
969			0									0
971			0									0
99997			22 415									22 476
Итого по пассиву (баланс)			45 759									44 699

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?