Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			65 340									50 638
301			53 699									54 435
302			1 517									1 517
306			11									11
319			1 256 000									1 135 000
32.2			2 100									2 100
442			89 349									89 349
451			69 496									65 952
454			157 179									167 569
45.1			771 384									739 484
45.2			41 999									42 183
458			44 338									44 232
459			27 079									28 542
474			42 010									56 491
501			52 976									30 636
504			62 734									63 267
603			5 823									5 591
604			130 638									130 638
608			4 333									4 333
609			13 227									13 728
610			0									0
612			0									0
620			458									458
706			790 998									885 791
Итого по активу (баланс)			3 692 485									3 621 742
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									49 150
107			6 129									6 129
108			352 974									352 974
301			47									50
302			21 224									23 645
32.2			4									4
406			19 356									16 754
407			576 952									441 959
408			285 219									233 340
409			0									0
418			7 000									6 000
422			500									500
42.1			237 248									249 593
42.2			911 497									880 652
442			3 709									3 709
451			6 679									6 291
454			30 398									25 981
45.1			101 073									92 873
45.2			8 136									7 064
458			43 756									43 657
459			13 539									14 271
474			53 292									66 848
475			13									13
476			28									9
496			40 000									40 000
501			52									497
504			9									9
523			1 711									1 280
603			13 501									13 250
604			43 849									44 070
608			4 325									4 326
609			4 263									4 341
617			12 524									12 524
706			810 304									945 955
Итого по пассиву (баланс)			3 692 485									3 621 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 012 684									1 150 293
90.5			2 379 428									2 450 677
90.6			476									476
99998			2 178 138									2 338 721
Итого по активу (баланс)			5 570 726									5 940 167
Пассив
90.5			2 178 138									2 338 721
99999			3 392 588									3 601 446
Итого по пассиву (баланс)			5 570 726									5 940 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?