Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			197 094									191 651
301			49 604									96 751
302			1 933									1 926
304			16 450									16 438
319			660 000									655 000
454			5 845									4 645
45.1			673 608									762 323
45.2			352 500									368 498
458			66 590									68 405
459			12 429									12 866
474			107 618									70 474
603			70 687									3 482
604			6 290									6 290
608			34 810									34 810
609			3 222									3 222
610			0									0
612			0									0
617			495									495
620			5 000									5 000
706			530 974									616 042
Итого по активу (баланс)			2 795 149									2 918 318
Пассив
102			115 569									115 569
107			343 328									343 328
108			249 061									249 061
302			0									0
407			837 756									838 623
408			338 893									330 944
409			0									0
42.2			955									970
454			824									1 065
45.1			70 896									98 848
45.2			59 933									76 665
458			39 486									39 451
459			6 356									6 647
474			60 030									59 633
603			48 157									12 811
604			4 531									4 606
608			35 796									35 766
609			1 403									1 524
706			582 175									702 807
Итого по пассиву (баланс)			2 795 149									2 918 318
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			267 692									2 810 519
90.5			697 062									697 404
90.6			52 890									52 890
99998			852 785									831 952
Итого по активу (баланс)			1 870 431									4 392 767
Пассив
90.5			852 785									831 952
99999			1 017 646									3 560 815
Итого по пассиву (баланс)			1 870 431									4 392 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?