Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			32 830									32 830
20.0			621 678									604 917
301			2 225 105									2 311 788
302			62 755									89 655
303			36 279 282									39 559 215
304			45 292									40 325
306			34									34
319			10 000 000									9 200 000
32.2			12 138 100									12 736 100
451			87 393									84 504
454			13 960									13 172
45.1			990 774									1 103 476
45.2			419 591									414 777
458			89 674									88 069
459			8 797									8 655
474			28 968									38 578
475			0									0
501			695 044									681 256
506			330 771									330 529
507			800									800
526			83									0
603			28 122									26 786
604			428 972									428 971
608			34 572									63 678
609			73 253									74 780
610			2 124									1 925
612			0									0
616			0									0
619			39 530									39 530
620			7 341									7 341
621			19									19
706			2 167 182									2 479 154
Итого по активу (баланс)			66 852 046									70 460 864
Пассив
102			490 299									490 299
106			159 642									159 642
107			24 515									24 515
108			1 060 399									1 060 399
301			2 568									317
302			2 217									22 312
303			36 279 282									39 559 215
306			12 893									6 683
32.2			310									310
406			7 946									5 950
407			9 675 815									8 849 781
408			2 960 310									2 538 273
409			120									345
420			173 800									172 400
422			2 500									0
42.1			9 712 440									10 842 815
42.2			2 495 498									2 506 906
451			1 142									1 094
454			139									131
45.1			31 008									41 613
45.2			17 699									16 765
458			89 164									87 143
459			8 629									8 479
474			66 929									64 412
475			1 450									1 308
496			318 928									320 415
501			15 073									18 488
507			800									800
526			0									80
603			81 619									80 308
604			176 828									177 489
608			35 853									64 502
609			46 333									47 020
615			1 398									1 398
617			44 253									44 253
621			14									14
706			2 854 233									3 244 990
Итого по пассиву (баланс)			66 852 046									70 460 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 143									2 132
806			31									31
808			3									9
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 177									2 172
Пассив
851			1 530									1 530
852			0									0
854			0									0
855			647									642
Итого по пассиву (баланс)			2 177									2 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			93 573									91 234
90.5			3 781 298									3 782 699
90.6			300 555									299 850
99998			14 006 462									14 663 754
Итого по активу (баланс)			18 181 891									18 837 540
Пассив
90.5			14 006 462									14 663 754
99999			4 175 429									4 173 786
Итого по пассиву (баланс)			18 181 891									18 837 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 528									10 237
939			0									0
99996			10 445									10 316
Итого по активу (баланс)			20 973									20 553
Пассив
963			10 445									10 316
969			0									0
99997			10 528									10 237
Итого по пассиву (баланс)			20 973									20 553

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?