Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 674									20 306
109			70 961									70 961
20.0			72 450									65 944
301			159 307									196 274
302			10 303									10 307
304			40									41
319			3 000 000									3 000 000
32.2			727 225									765 610
454			22 825									21 025
45.2			367 035									363 003
458			181 596									166 210
459			33 792									33 430
474			54 773									25 121
504			499 738									503 069
507			30 082									25 420
603			10 428									5 510
604			182 340									182 340
608			32 860									32 860
609			11 994									15 994
612			0									0
617			5 040									5 040
619			503 059									503 059
620			108 675									108 675
706			378 244									435 803
Итого по активу (баланс)			6 482 441									6 556 002
Пассив
102			262 500									262 500
106			558 118									554 577
107			60 000									60 000
108			447 787									452 453
301			161									433
302			53									759
405			5									5
407			508 251									482 857
408			69 208									75 269
409			0									0
42.1			3 311 770									3 348 962
42.2			414 011									411 514
43.1			3									3
454			410									377
45.2			3 697									3 631
458			169 416									166 210
459			33 792									33 430
474			7 544									5 049
475			78									3
507			3 878									4 532
523			375									375
603			14 287									14 613
604			67 045									67 582
608			33 442									33 739
609			4 259									4 403
617			6 280									6 280
620			75 859									75 859
706			430 212									490 587
Итого по пассиву (баланс)			6 482 441									6 556 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 085 599									1 073 517
90.5			588 925									286 610
90.6			168 800									172 161
99998			1 616 014									1 577 134
Итого по активу (баланс)			3 459 338									3 109 422
Пассив
90.5			1 616 014									1 577 134
99999			1 843 324									1 532 288
Итого по пассиву (баланс)			3 459 338									3 109 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?