Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 149 301									3 165 826
109			147 009									147 245
111			2 085 588									2 085 588
20.0			140 060									137 805
301			468 585									890 019
302			53 081									53 302
304			261 956									269 340
306			199 946									224 723
319			0									0
32.2			16 250 475									12 600 102
451			3 000 000									3 000 000
45.1			2 006 383									1 755 504
45.2			3 509 219									3 351 514
458			2 721 794									2 716 321
459			410 901									390 890
47.1			1 334 650									1 341 401
474			4 030 763									4 219 141
475			1 871 044									1 617 120
501			5 583 290									5 639 220
502			14 190 181									14 601 180
504			353 150									356 543
505			95 928									97 002
506			816 566									803 733
507			1 240 452									1 255 701
509			40									162
526			0									0
602			499 603									499 603
603			505 255									438 035
604			43 416									43 416
608			308 808									308 808
609			100 757									100 857
610			1 476									1 477
612			0									0
616			0									0
617			218 725									218 725
620			14 327									14 327
706			69 588 353									77 307 705
Итого по активу (баланс)			135 201 082									139 652 335
Пассив
102			509 862									509 862
106			1 492 421									1 636 775
107			8 478									8 478
108			12 393 569									12 394 046
301			85 118									92 001
302			16 556									18 196
304			23									19
306			34 993									70 319
31.2			7 486 932									3 339 993
32.2			496									314
405			12 046									24 118
406			9 530									10 409
407			5 741 681									6 873 541
408			924 102									743 410
409			8 587									5 006
418			331 655									13 347
420			1 966 580									2 019 830
42.1			2 185 006									1 576 176
42.2			1 394 362									1 364 759
43.1			0									0
451			2 000 000									2 000 000
45.1			510 419									474 812
45.2			619 916									585 385
458			2 175 342									2 197 869
459			233 947									227 018
47.1			846 745									850 765
474			4 464 050									4 656 865
475			4 811 663									4 793 498
496			1 224 082									1 233 026
501			2 104 920									2 683 543
502			2 726 051									2 738 736
504			144 938									146 558
505			95 928									97 002
506			109 940									151 383
507			429 440									416 309
523			1 898 703									1 858 787
524			1 880									1 880
525			123 692									95 743
526			0									0
529			500 000									500 000
603			405 817									400 135
604			28 577									29 366
608			332 287									331 620
609			41 243									42 293
617			567 454									567 454
620			2 069									2 471
706			74 199 982									81 869 218
Итого по пассиву (баланс)			135 201 082									139 652 335
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 922 103									1 951 387
90.4			3 592 486									3 191 217
90.5			303 998 721									312 617 551
90.6			589 875									592 379
99998			611 438 538									594 020 314
Итого по активу (баланс)			921 541 723									912 372 848
Пассив
90.5			611 438 538									594 020 314
99999			310 103 185									318 352 534
Итого по пассиву (баланс)			921 541 723									912 372 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 973 013									5 619 984
935			0									1 773
937			7 747									20 053
939			36 639 398									38 619 279
941			287 275									851 145
99996			43 061 071									45 243 136
Итого по активу (баланс)			85 968 504									90 355 370
Пассив
963			6 091 106									5 694 429
965			4 986									3 029
967			7 322									18 949
969			36 687 692									38 887 920
971			213 367									582 210
99997			42 964 031									45 168 833
Итого по пассиву (баланс)			85 968 504									90 355 370

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?