Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 803 607									2 605 739
20.0			430 010									390 470
301			4 795 111									2 914 864
302			140 284									139 578
303			6 960 335									2 504 689
304			3 338 123									316 686
306			19 998									912 898
319			0									1 800 000
32.1			2 692 320									4 168 636
32.2			6 250									6 250
451			2 387 879									2 664 820
454			77 140									74 854
45.1			5 390 900									5 694 594
45.2			193 447									192 282
458			422 646									422 953
459			78 754									81 251
469			15									15
47.1			33 312									33 312
474			728 501									4 603 351
475			69 111									68 163
477			21 740									21 838
502			24 694 546									24 112 906
504			26 979 262									27 333 310
601			1 700 000									1 700 000
602			303 332									303 332
603			552 039									594 613
604			148 334									148 334
608			410 487									459 619
609			94 964									94 964
610			32									16
612			0									0
617			1 494 359									1 494 359
619			509 451									509 451
620			123 044									123 044
621			496									496
706			79 758 998									88 921 278
Итого по активу (баланс)			167 358 827									175 412 965
Пассив
102			5 579 795									5 579 795
106			2 044 336									2 029 925
107			249 312									249 312
203			43 340									42 724
301			274 146									580 214
302			59 834									4 054
303			6 960 335									2 504 689
304			33									3
306			23 608									24 087
312			750 000									0
31.1			2 940 000									40 000
31.2			19 622 472									15 968 849
32.1			57 894									79 407
32.2			0									0
329			0									0
405			0									27
406			1 267									403
407			5 728 087									8 009 380
408			6 395 155									14 051 086
409			0									0
418			50 000									48 427
420			2 257 500									2 108 600
422			421 300									408 000
42.1			6 432 489									6 875 478
42.2			18 441 265									18 452 755
43.1			5 759									5 826
451			26 049									24 942
454			482									440
45.1			345 926									339 186
45.2			1 980									1 886
458			404 470									404 056
459			77 284									77 347
469			0									0
47.1			41									41
474			494 544									740 836
475			75 657									71 756
477			16 306									16 379
496			2 580 657									2 620 644
502			2 742 363									2 550 867
504			25 612									26 114
602			303 332									303 332
603			228 019									224 298
604			121 459									122 278
608			410 886									441 764
609			75 015									75 724
615			2 042									2 042
620			92 283									92 283
706			80 996 493									90 213 709
Итого по пассиву (баланс)			167 358 827									175 412 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			7 378 946									7 486 066
90.5			40 142 791									35 260 527
90.6			28 581									28 581
99998			22 509 068									22 218 468
Итого по активу (баланс)			70 059 387									64 993 643
Пассив
90.5			22 509 068									22 218 468
99999			47 550 319									42 775 175
Итого по пассиву (баланс)			70 059 387									64 993 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			31 273 008									34 152 740
99996			31 187 397									34 381 360
Итого по активу (баланс)			62 460 405									68 534 100
Пассив
969			31 187 397									34 381 360
99997			31 273 008									34 152 740
Итого по пассиву (баланс)			62 460 405									68 534 100

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?