Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			185 758									247 060
111			0									400 000
20.0			358 689									293 280
301			8 482 158									5 952 631
302			279 703									285 625
304			15 908									16 211
319			7 600 000									13 050 000
32.1			3 691 857									194 829
451			879 444									826 219
454			200 360									200 236
45.1			4 020 243									3 482 916
45.2			252 380									265 008
458			227 296									228 741
459			23 210									23 206
47.1			1 015									1 015
474			822 362									826 572
502			4 120 876									4 173 418
504			977 918									988 272
526			326									0
603			492 453									526 635
604			113 028									113 028
608			273 424									273 728
609			118 476									119 760
616			0									0
617			122 698									122 698
706			29 590 530									32 117 818
Итого по активу (баланс)			62 850 112									64 728 906
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 464 709									1 476 625
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			788 531									742 244
302			70 272									1 261 746
304			1									1
306			17 839									15 197
32.1			12									9
407			10 811 835									8 340 880
408			1 931 168									2 282 895
409			1 590 447									1 400 447
420			33 000									35 000
422			436 500									310 000
42.1			6 137 487									4 497 997
42.2			4 171 282									6 215 556
451			25 022									23 537
454			41 600									41 544
45.1			501 662									488 758
45.2			4 445									4 862
458			227 279									228 733
459			11 617									11 621
47.1			342									342
474			247 765									294 779
502			175 437									226 725
504			3 816									6 805
526			0									318
603			299 272									312 480
604			62 175									63 732
608			277 278									277 797
609			79 165									79 538
706			30 908 993									33 557 577
Итого по пассиву (баланс)			62 850 112									64 728 906
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			261 794									114 043
90.5			10 419 584									9 899 584
90.6			55 733									55 733
99998			5 529 399									5 866 165
Итого по активу (баланс)			16 266 510									15 935 525
Пассив
90.5			5 529 399									5 866 165
99999			10 737 111									10 069 360
Итого по пассиву (баланс)			16 266 510									15 935 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			42 106									40 948
939			403 519									724 668
941			0									0
99996			439 911									756 970
Итого по активу (баланс)			885 536									1 522 586
Пассив
963			41 780									41 265
969			398 131									715 705
99997			445 625									765 616
Итого по пассиву (баланс)			885 536									1 522 586

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?