Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			411 641									324 811
301			166 846									174 239
302			47 478									46 763
304			10 295									127 699
319			270 000									470 000
32.2			409									409
45.1			84 920									43 488
45.2			22 482									22 172
458			34 619									29 345
459			12									0
474			433 272									303 286
501			133 388									273 010
506			37 108									37 561
603			4 566									6 867
604			32 234									32 234
608			64 417									64 417
609			17 051									17 051
612			0									0
706			1 449 155									1 613 720
Итого по активу (баланс)			3 219 893									3 587 072
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			34 817									34 817
301			10 168									9 326
302			84 753									135 965
306			3 327									3 327
32.2			1									1
407			662 948									740 385
408			214 182									315 793
409			0									0
42.1			59 000									74 000
42.2			5 121									5 284
45.1			8 369									2 576
45.2			8 791									7 751
458			34 321									29 345
459			12									0
474			69 292									110 017
501			2 218									3 157
506			0									19
523			41 491									0
524			3 240									3 240
603			12 312									7 389
604			24 463									24 766
608			66 994									66 991
609			11 887									12 015
706			1 495 801									1 634 523
Итого по пассиву (баланс)			3 219 893									3 587 072
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			67									65
806			0									1
808			0									0
809			1									0
Итого по активу (баланс)			68									66
Пассив
851			50									50
854			1									0
855			17									16
Итого по пассиву (баланс)			68									66
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			752 112									754 576
90.5			203 709									203 709
90.6			1									1
99998			327 367									344 547
Итого по активу (баланс)			1 283 190									1 302 834
Пассив
90.5			327 367									344 547
99999			955 823									958 287
Итого по пассиву (баланс)			1 283 190									1 302 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			352 144									137 642
941			0									0
99996			495 332									281 740
Итого по активу (баланс)			847 476									419 382
Пассив
969			351 660									138 068
99997			495 816									281 314
Итого по пассиву (баланс)			847 476									419 382

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?