Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			27 671									44 500
301			112 595									156 024
302			4 626									4 631
304			229 412									182 640
306			188 510									136 664
319			1 392 000									1 500 000
32.2			4 100									4 100
454			188 257									163 840
45.1			1 241 471									1 075 821
45.2			562 885									548 232
458			270 486									270 695
459			2 944									3 344
474			128 661									126 039
475			47 795									41 637
526			0									0
603			20 688									18 776
604			25 724									25 724
608			59 603									59 603
609			62 072									63 772
612			0									0
616			0									0
621			51 955									51 955
706			2 507 381									2 960 664
Итого по активу (баланс)			7 128 836									7 438 661
Пассив
102			305 000									305 000
106			97 110									97 110
107			28 800									28 800
108			830 094									830 094
301			493									1 386
302			226									318
304			143									114
306			1 877									1 361
312			28 734									0
32.2			3									3
407			403 443									313 883
408			162 961									134 296
409			0									0
42.1			6 220									4 260
42.2			1 829 326									1 819 339
454			756									4
45.1			17 886									20 240
45.2			1 750									1 703
458			260 155									260 155
459			1 193									1 193
474			71 320									76 759
475			141 500									135 422
496			238 000									238 000
523			5 000									5 000
524			955									955
525			28									49
526			0									0
603			25 355									24 346
604			18 434									18 712
608			58 802									58 776
609			16 245									16 986
621			3 657									3 657
706			2 573 370									3 040 740
Итого по пассиву (баланс)			7 128 836									7 438 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			211 205									199 583
90.5			12 285 978									12 216 737
90.6			39									39
99998			6 521 389									6 122 749
Итого по активу (баланс)			19 018 611									18 539 108
Пассив
90.5			6 521 389									6 122 749
99999			12 497 222									12 416 359
Итого по пассиву (баланс)			19 018 611									18 539 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 218 238									840 805
939			1 261 761									727 513
99996			2 471 191									1 557 374
Итого по активу (баланс)			4 951 190									3 125 692
Пассив
963			1 163 539									779 894
964			50 914									50 345
969			1 256 739									727 134
99997			2 479 998									1 568 319
Итого по пассиву (баланс)			4 951 190									3 125 692

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?