Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 885 470									4 330 962
109			104 555 512									104 555 512
20.0			41 522 822									39 510 355
301			78 079 171									46 901 861
302			13 695 576									16 177 767
303			1 991 382 392									2 248 829 390
304			775 606									651 449
306			713 215									793 466
319			0									0
32.1			337 618 020									215 010 740
32.2			74 502 390									95 384 310
324			22 766									22 777
442			2 629 852									2 344 852
445			23 332 061									13 594 336
446			1 800									0
449			415 248									393 174
451			322 107 000									302 471 256
453			215 408									225 760
454			42 701 503									42 102 524
45.1			1 151 120 028									1 150 772 219
45.2			777 454 651									797 997 896
458			115 932 347									114 961 381
459			18 773 569									18 444 043
461			2									2
465			12									12
466			2 089									2 089
469			9 252									9 171
470			975									975
47.1			385 581									390 638
474			71 003 900									70 342 136
475			980 565									916 286
477			30 717									29 594
478			6 069 849									5 618 206
501			176 934 339									173 293 542
502			142 221 765									142 328 730
504			186 182 681									186 400 735
505			47 131 369									47 484 148
506			11 529									11 529
507			110 795									110 795
526			23 135 288									22 251 062
601			101 860 248									101 860 248
602			9 661 177									9 661 177
603			10 337 410									17 473 635
604			50 419 145									50 432 968
608			15 108 862									15 127 706
609			36 630 167									36 670 773
612			0									0
616			0									0
617			22 892 687									22 892 687
619			3 053 726									3 048 981
620			3 224 731									2 970 365
621			1 862									1 862
706			637 463 183									726 594 260
Итого по активу (баланс)			6 644 300 313									6 851 400 342
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			336 514 947									336 195 079
107			11 324 360									11 324 360
108			62 512 003									62 526 227
203			4 126 062									3 934 062
301			70 231 694									118 962 658
302			4 760 589									8 066 844
303			1 991 382 392									2 248 829 390
306			8 884 021									7 876 044
312			14 195 071									12 766 079
31.1			52 298 000									65 223 000
31.2			217 022 406									182 462 258
317			1 377 027									1 360 067
318			131 531									129 911
32.1			333 443									201 404
32.2			268									233
324			22 766									22 776
325			1									1
405			1 322 408									1 544 672
406			6 972 005									6 426 346
407			287 414 059									271 687 834
408			669 110 065									658 311 283
409			10 498 074									15 983 195
410			243 855 000									250 515 000
411			117 500 000									35 000 000
414			30 000									64 500
415			217 700									72 189
417			1 346 592									808 245
418			1 900 830									2 119 754
419			456 000									502 000
420			120 356 498									121 009 866
422			6 598 610									6 649 097
42.1			348 362 870									299 330 685
42.2			535 574 523									546 740 624
427			131 414 634									80 000 000
437			247 922									171 206
439			47									47
43.1			466 219									455 710
442			27 473									21 676
445			102 105									76 335
446			1 800									0
449			5 517									5 113
451			3 396 009									3 195 770
453			12 182									11 941
454			2 446 847									2 365 812
45.1			63 968 177									65 261 645
45.2			23 562 836									23 377 423
458			99 702 309									99 041 048
459			16 892 750									16 780 858
461			2									2
465			6									6
466			2 089									2 089
469			9 163									9 082
470			488									488
47.1			330 025									334 692
474			87 704 783									88 148 688
475			1 433 772									1 356 494
477			922									888
478			22 923									20 750
496			208 000									208 000
501			9 113 531									8 732 794
502			1 181 196									3 630 763
504			575 423									606 056
505			47 131 369									47 484 148
506			11 529									11 529
507			38 206									38 206
520			34 931 994									34 027 468
523			356 193									308 321
524			45 246									349 708
525			631 372									202 198
526			12 604 436									12 737 806
601			19 207 939									19 202 439
602			926 785									926 785
603			17 170 143									18 324 116
604			13 203 148									13 475 535
608			12 631 331									12 654 409
609			7 766 484									7 874 226
615			1 919 233									7 817 901
617			1 359 657									2 439 927
620			52 662									61 097
621			741									770
706			678 363 673									776 515 487
Итого по пассиву (баланс)			6 644 300 313									6 851 400 342
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			101 396 306									105 357 165
90.4			1 013 484 754									982 768 298
90.5			12 674 858 912									12 526 546 930
90.6			56 010 156									52 294 590
99998			5 850 207 322									5 761 177 758
Итого по активу (баланс)			19 695 957 450									19 428 144 741
Пассив
90.5			5 850 207 322									5 761 177 758
99999			13 845 750 128									13 666 966 983
Итого по пассиву (баланс)			19 695 957 450									19 428 144 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			500 928 630									495 440 934
934			40 769 236									37 120 063
935			0									27 210
939			754 954									438 313
940			0									0
99996			533 687 972									526 469 288
Итого по активу (баланс)			1 076 140 792									1 059 495 808
Пассив
963			512 688 886									509 635 830
964			20 240 352									16 312 824
965			2 055									81 658
969			756 679									438 964
970			0									12
99997			542 452 820									533 026 520
Итого по пассиву (баланс)			1 076 140 792									1 059 495 808

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?