Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			495 698									494 964
301			427 473									649 687
302			208 098									22 370
303			1 259 842									1 020 851
304			25 202									26 708
306			3 200									3 200
319			0									0
32.1			626 698									618 979
32.2			1 232 181									2 133
451			1 140 527									1 118 785
45.1			5 970 404									6 051 396
45.2			390 581									350 897
458			564 520									564 657
459			64 100									64 924
474			918 097									715 966
475			927									233
478			692 635									764 387
501			4 620 009									4 783 021
526			5 872									9 770
602			62									62
603			32 269									28 331
604			125 885									125 885
608			375 205									375 223
609			44 543									47 278
612			0									0
616			0									0
706			9 446 168									10 425 771
Итого по активу (баланс)			28 670 196									28 265 478
Пассив
102			1 525 817									1 525 817
106			420 128									420 128
107			168 873									168 873
108			3 049 958									3 049 958
301			25 233									9 257
302			64 322									4 158
303			1 259 842									1 020 851
306			15									15
31.2			0									554 998
32.1			10 435									8 183
32.2			182									178
407			546 473									535 606
408			1 484 228									1 178 331
420			2 405									4 000
42.1			1 229 000									143 000
42.2			4 367 127									4 112 022
451			208 240									204 405
45.1			1 714 576									1 769 567
45.2			113 766									106 283
458			564 125									564 202
459			64 100									64 858
474			564 901									582 350
475			213 142									216 064
478			6 927									7 644
496			300 000									300 000
501			278 625									349 657
523			43 425									43 461
526			535									0
603			94 947									62 779
604			100 578									101 592
608			352 528									356 210
609			18 797									19 542
615			56									51
706			9 876 890									10 781 438
Итого по пассиву (баланс)			28 670 196									28 265 478
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			279									285
806			0									0
808			15									10
Итого по активу (баланс)			294									295
Пассив
851			294									295
854			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			294									295
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 011 474									320 203
90.5			3 402 023									3 477 820
90.6			273 758									144 162
99998			15 982 790									15 198 260
Итого по активу (баланс)			24 670 046									19 140 446
Пассив
90.5			15 982 790									15 198 260
99999			8 687 256									3 942 186
Итого по пассиву (баланс)			24 670 046									19 140 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 537 535									2 548 350
939			1 772 156									1 930 639
99996			4 294 173									4 448 688
Итого по активу (баланс)			8 603 864									8 927 677
Пассив
963			2 515 991									2 528 629
969			1 778 182									1 920 059
99997			4 309 691									4 478 989
Итого по пассиву (баланс)			8 603 864									8 927 677

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?