Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			792									1 030
20.0			94 338									68 733
301			1 040 821									1 645 558
302			7 331									7 481
304			10 049									14 263
306			104									102
319			481 000									1 290 000
32.1			900 000									600 000
32.2			700									700
451			332 831									344 051
453			1 691									1 691
454			217 727									241 315
45.1			710 659									669 277
45.2			394 755									381 115
458			215 622									216 564
459			42 101									42 104
466			350									350
474			249 537									255 942
502			75 267									75 622
603			11 655									10 582
604			53 244									53 441
608			82 862									82 862
609			31 305									31 505
610			864									918
612			0									0
617			12 575									12 575
620			1 999									1 999
706			8 175 801									8 790 514
Итого по активу (баланс)			13 145 980									14 840 294
Пассив
102			38 788									38 788
106			1 399									1 340
107			39 482									39 482
108			399 904									399 904
301			877 513									1 404 021
302			21 001									21 612
32.2			147									147
407			834 048									1 169 249
408			680 044									842 915
409			165									171
422			13 000									12 500
42.1			97 414									89 276
42.2			1 428 703									1 463 776
451			3 100									3 266
453			296									296
454			4 442									9 270
45.1			36 474									35 695
45.2			52 666									54 063
458			215 086									215 636
459			42 059									42 089
466			4									4
474			26 788									41 670
502			546									784
603			8 870									8 897
604			28 914									29 303
608			83 037									82 960
609			23 329									23 627
615			450									450
617			246									246
706			8 188 065									8 808 857
Итого по пассиву (баланс)			13 145 980									14 840 294
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			195 051									228 310
90.5			2 927 833									2 980 830
90.6			87 534									87 529
99998			2 492 904									2 369 514
Итого по активу (баланс)			5 703 322									5 666 183
Пассив
90.5			2 492 904									2 369 514
99999			3 210 418									3 296 669
Итого по пассиву (баланс)			5 703 322									5 666 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 707 391									6 241 474
99996			2 704 820									6 247 434
Итого по активу (баланс)			5 412 211									12 488 908
Пассив
969			2 704 820									6 247 434
99997			2 707 391									6 241 474
Итого по пассиву (баланс)			5 412 211									12 488 908

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?