Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 203									154
109			11 692									11 692
20.0			240 565									303 464
301			30 260									37 443
302			17 023									1 161
304			39 984									32 688
319			880 790									561 000
45.1			50 000									50 000
45.2			1 730									6 700
458			22 936									21 105
459			836									849
474			9 029									10 510
502			94 603									100 001
603			2 428									1 731
604			113 698									113 698
608			99 155									99 155
609			4 599									5 290
610			748									748
612			0									0
706			463 224									509 269
Итого по активу (баланс)			2 084 503									1 866 658
Пассив
102			300 000									300 000
107			29 245									29 245
108			110 255									110 255
302			0									126
306			10									1
407			644 515									563 932
408			214 094									125 924
42.1			110 000									10 000
42.2			46 753									50 874
43.1			2									2
45.1			750									750
45.2			321									75
458			22 936									21 105
459			836									849
474			570									1 018
502			1 181									154
603			6 041									5 906
604			28 929									29 036
608			101 243									101 512
609			3 482									3 407
617			22									0
706			463 318									512 487
Итого по пассиву (баланс)			2 084 503									1 866 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			4 388									7 991
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			63 550									63 550
Итого по активу (баланс)			85 977									89 580
Пассив
90.5			63 550									63 550
99999			22 427									26 030
Итого по пассиву (баланс)			85 977									89 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			167 004									149 973
941			0									0
99996			166 151									150 692
Итого по активу (баланс)			333 155									300 665
Пассив
965			0									0
969			166 151									150 692
99997			167 004									149 973
Итого по пассиву (баланс)			333 155									300 665

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?