Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			102 599									101 250
301			34 856									32 315
302			1 481									1 783
319			834 000									776 000
454			7 918									6 505
45.1			168 229									173 500
45.2			92 686									87 055
458			93 373									93 174
459			14 372									14 496
474			129 387									126 488
477			23 262									22 541
603			14 151									14 152
604			146 354									146 354
608			19 578									19 578
609			12 339									12 339
610			746									715
617			5 132									5 132
619			101 448									101 448
621			3 459									3 459
706			246 762									270 988
Итого по активу (баланс)			2 065 183									2 022 323
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									65 256
107			14 074									14 074
108			131 155									131 155
301			164									179
302			411									695
405			2 806									2 793
407			246 877									214 014
408			200 460									157 047
409			722									609
42.1			651									295
42.2			658 942									670 073
437			25									25
43.1			400									400
454			574									529
45.1			7 775									8 811
45.2			2 555									2 497
458			92 936									92 877
459			14 244									14 367
474			36 892									30 634
477			954									924
603			13 931									15 536
604			28 281									28 860
608			19 966									19 957
609			8 991									9 134
610			12									12
617			7 518									7 518
706			244 611									270 052
Итого по пассиву (баланс)			2 065 183									2 022 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			534 635									519 998
90.5			2 265 818									2 235 387
90.6			25 519									25 515
99998			578 472									554 005
Итого по активу (баланс)			3 404 444									3 334 905
Пассив
90.5			578 472									554 005
99999			2 825 972									2 780 900
Итого по пассиву (баланс)			3 404 444									3 334 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?