Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			108 283									100 500
20.0			64 894									63 707
301			300 497									305 592
302			3 556									3 153
303			22 322									23 207
304			826									427
306			62									57
319			480 000									480 000
32.1			131 770									130 147
45.1			117 023									117 023
45.2			29 926									27 960
458			722									762
459			675									719
474			120 741									119 651
502			786 606									777 199
507			66									66
603			33 861									31 480
604			280 911									280 911
608			16 776									16 797
609			79 102									79 202
612			0									0
617			17 249									17 249
706			1 423 772									1 582 895
Итого по активу (баланс)			4 019 640									4 158 704
Пассив
102			293 700									293 700
106			15 596									15 596
107			23 087									23 087
108			54 416									54 416
301			3 653									4 087
302			439									392
303			22 322									23 207
304			2									1
306			11									11
32.1			1 306									1 290
407			412 161									430 518
408			145 791									143 522
409			74									0
42.1			2 500									7 500
42.2			119 809									113 275
45.1			52 341									52 341
45.2			3 224									3 171
458			670									706
459			628									652
474			2 542									1 852
496			1 201 170									1 186 376
502			108 253									100 470
507			60									60
603			10 782									9 754
604			89 315									90 054
608			17 185									17 319
609			42 443									43 470
617			37 805									37 805
706			1 358 355									1 504 072
Итого по пассиву (баланс)			4 019 640									4 158 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			256 236									240 039
90.5			55 387									47 041
90.6			3 263									3 263
99998			312 008									309 168
Итого по активу (баланс)			626 894									599 511
Пассив
90.5			312 008									309 168
99999			314 886									290 343
Итого по пассиву (баланс)			626 894									599 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			104									0
99996			105									0
Итого по активу (баланс)			209									0
Пассив
969			105									0
99997			104									0
Итого по пассиву (баланс)			209									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?