Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			183 570									256 877
301			460 358									168 162
302			9 742									9 822
304			1 408									15 254
306			12									12
319			1 075 750									1 700 000
32.1			500 000									600 000
451			481 288									474 199
454			22 217									21 765
45.1			1 483 641									1 720 414
45.2			52 923									49 672
458			56 077									55 346
459			6 227									4 924
465			2 865									2 865
474			1 042 716									681 760
475			10 000									13 122
506			14 709									14 686
603			17 125									7 030
604			67 581									67 581
608			98 351									98 467
609			9 777									9 777
612			0									0
617			15 772									15 772
620			0									5 068
706			1 910 521									2 096 721
Итого по активу (баланс)			7 522 630									8 089 296
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			220 893									160 265
302			28 967									43 772
32.1			0									0
407			1 547 729									2 343 642
408			1 323 873									913 630
409			30									890
42.2			422 974									402 284
43.1			6 000									6 000
451			8 344									7 783
454			3 810									3 622
45.1			230 600									235 699
45.2			4 780									4 593
458			48 310									46 559
459			5 342									3 891
474			96 221									108 221
475			10 008									13 133
506			3 032									3 361
603			26 924									33 672
604			39 187									39 680
608			97 079									99 608
609			4 749									4 882
706			2 307 931									2 528 262
Итого по пассиву (баланс)			7 522 630									8 089 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 738 885									4 118 459
90.5			4 546 616									5 036 842
90.6			26 891									24 631
99998			3 111 594									3 273 529
Итого по активу (баланс)			9 423 986									12 453 461
Пассив
90.5			3 111 594									3 273 529
99999			6 312 392									9 179 932
Итого по пассиву (баланс)			9 423 986									12 453 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			21 246									66 273
99996			21 344									66 675
Итого по активу (баланс)			42 590									132 948
Пассив
969			21 344									66 675
99997			21 246									66 273
Итого по пассиву (баланс)			42 590									132 948

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?