Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			24 254									23 125
301			567 012									254 567
302			258 391									119 531
304			641									669
319			310 000									430 000
32.2			2 100									2 100
454			25 515									25 479
45.1			254 094									221 012
45.2			15 700									15 682
458			46 573									55 179
459			8 340									9 340
474			47 461									49 492
603			10 339									7 786
604			12 172									12 172
608			37 055									37 055
609			19 109									20 376
706			658 355									1 175 982
Итого по активу (баланс)			2 297 111									2 459 547
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
302			621 928									67 648
32.2			84									84
407			412 237									554 090
408			20 679									5 499
409			0									1
42.2			0									15 590
454			426									390
45.1			29 048									22 179
45.2			3 479									3 479
458			20 340									28 919
459			3 342									3 885
474			5 101									36 480
496			100 000									100 000
603			13 446									16 142
604			9 862									9 945
608			37 272									37 293
609			8 741									8 947
617			295									4 122
706			695 241									1 229 264
Итого по пассиву (баланс)			2 297 111									2 459 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			59 789									56 431
90.5			539 069									513 685
90.6			1 664									2 527
99998			374 467									373 881
Итого по активу (баланс)			974 989									946 524
Пассив
90.5			374 467									373 881
99999			600 522									572 643
Итого по пассиву (баланс)			974 989									946 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?