Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 625									6 625
109			15 002									15 002
20.0			56 896									43 808
301			44 842									104 717
302			2 473									2 473
303			780 550									687 939
304			15 005									15 005
319			1 350 000									1 135 000
32.1			0									0
454			4 539									4 442
45.1			777 523									790 529
45.2			27 369									24 448
458			15 097									14 871
459			4 798									4 726
474			48 346									50 919
603			4 322									33 804
604			379 277									375 481
609			29 678									29 678
612			0									0
619			223 811									223 811
706			230 744									270 250
Итого по активу (баланс)			4 016 897									3 833 528
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			88 690									88 690
108			931									931
301			57									59
302			0									0
303			780 550									687 939
304			40									41
32.1			0									0
407			806 760									347 486
408			27 591									30 007
409			57									58
422			7 000									6 000
42.1			255 200									554 900
42.2			399 185									420 452
454			81									62
45.1			3 351									4 574
45.2			1 696									2 444
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			11 715									11 295
496			150 000									150 000
603			12 821									12 289
604			187 010									183 866
609			11 545									12 007
617			25 514									25 900
706			231 992									279 417
Итого по пассиву (баланс)			4 016 897									3 833 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			155 860									9 302
90.5			668 594									631 991
90.6			2 042									2 042
99998			375 073									347 324
Итого по активу (баланс)			1 201 575									990 665
Пассив
90.5			375 073									347 324
99999			826 502									643 341
Итого по пассиву (баланс)			1 201 575									990 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?