Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			38 551									39 224
20.0			14 184									14 599
301			4 048									7 280
302			306									306
304			42 827									50 469
319			1 145 200									894 000
32.2			404 567									488 423
45.1			41 632									40 852
45.2			1 064									1 040
474			4 736									3 897
502			39 170									39 364
504			196 549									197 559
506			536 311									542 050
602			5									5
603			11 901									12 416
604			81 481									81 481
608			17 764									17 764
609			5 210									5 229
612			0									0
619			15 487									15 487
620			7 326									7 326
706			5 247 996									5 292 176
Итого по активу (баланс)			7 856 315									7 750 947
Пассив
102			313 286									313 286
106			108 937									109 034
107			46 993									46 993
108			1 607 512									1 607 513
301			3									5
304			8									25
306			21 899									29 163
31.2			178 775									0
32.2			2									2
407			3 013									4 965
408			32 570									20 936
42.1			4 500									4 500
42.2			115 461									130 602
45.1			14 950									14 315
45.2			862									839
474			854									1 361
502			1 442									2 019
504			3 789									3 803
506			143 823									127 502
603			13 985									12 388
604			7 967									8 285
608			19 087									19 237
609			2 995									2 961
706			5 213 602									5 291 213
Итого по пассиву (баланс)			7 856 315									7 750 947
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			74 290									74 290
99998			457 696									552 882
Итого по активу (баланс)			531 986									627 172
Пассив
90.5			457 696									552 882
99999			74 290									74 290
Итого по пассиву (баланс)			531 986									627 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			12 705									0
941			10 191									5 436
99996			22 919									5 430
Итого по активу (баланс)			45 815									10 866
Пассив
969			10 132									5 430
971			12 787									0
99997			22 896									5 436
Итого по пассиву (баланс)			45 815									10 866

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?