Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 538									13 488
20.0			1 673 356									2 607 592
301			667 055									736 636
302			434 628									541 478
303			2 203 114									2 924 577
304			19 644									1 347
306			5 501									5 501
319			4 925 000									4 700 000
32.1			1 705 809									1 359 331
32.2			1 500									1 500
451			189 864									183 344
453			98 500									113 542
454			119 659									118 818
45.1			2 520 974									2 481 040
45.2			2 882 407									2 943 718
458			167 834									164 385
459			23 876									25 312
474			295 431									304 000
504			153 668									154 603
603			61 210									53 839
604			242 071									256 126
608			266 954									261 443
609			42 105									44 855
610			37									55
612			0									0
619			587 978									587 978
620			94 844									94 844
706			2 931 506									3 588 784
Итого по активу (баланс)			22 328 063									24 268 136
Пассив
102			300 000									300 000
106			1 237 346									1 237 346
108			100 168									100 168
203			750									801
301			5 477									1 502
302			211 300									208 707
303			2 203 114									2 924 577
31.1			1 239 416									1 405 068
406			1 504									1 673
407			897 463									1 220 851
408			2 566 738									3 965 873
409			51 057									222
420			77 300									77 220
422			20 702									19 678
42.1			3 782 741									2 541 514
42.2			4 853 609									4 662 453
451			6 206									6 140
453			3 858									4 460
454			11 250									11 448
45.1			82 008									66 627
45.2			209 392									213 549
458			146 820									146 202
459			20 083									20 519
474			162 955									143 031
603			62 373									55 675
604			38 362									46 453
608			277 008									266 000
609			19 176									19 586
615			809									972
617			64 671									46 073
619			432 368									432 368
620			1 704									1 704
706			3 240 335									4 119 676
Итого по пассиву (баланс)			22 328 063									24 268 136
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			984 725									966 393
90.5			9 783 630									11 133 630
90.6			134 969									134 946
99998			6 327 341									6 527 444
Итого по активу (баланс)			17 230 665									18 762 413
Пассив
90.5			6 327 341									6 527 444
99999			10 903 324									12 234 969
Итого по пассиву (баланс)			17 230 665									18 762 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			265 652									11 846
940			0									0
99996			305 028									49 211
Итого по активу (баланс)			570 680									61 057
Пассив
963			0									0
969			267 662									11 845
970			0									0
99997			303 018									49 212
Итого по пассиву (баланс)			570 680									61 057

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?