Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 903									69 256
20.0			1 455 506									1 316 244
301			1 192 640									978 413
302			127 415									107 196
304			16 213									7 011
319			6 100 000									0
32.1			10 400 000									11 200 000
32.2			14 592									14 592
451			556 572									512 568
454			534 226									596 855
45.1			5 327 971									6 027 713
45.2			4 546 105									4 670 878
458			246 815									208 821
459			56 836									57 409
474			296 748									286 115
475			111 076									103 584
477			16 941									16 835
603			78 217									58 373
604			1 563 101									1 563 101
608			44 256									44 256
609			79 530									105 312
610			2 450									2 620
612			0									0
617			0									0
619			83 768									83 768
620			14 866									14 866
621			3 419									3 419
706			3 397 323									4 232 267
Итого по активу (баланс)			36 335 489									32 281 472
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			346 282									346 282
107			200 000									200 000
108			4 033 009									4 033 009
301			5 475									2 531
302			74 119									37 300
312			470 709									460 523
32.1			61									61
32.2			22									22
407			4 381 137									4 578 077
408			2 237 421									2 064 776
409			82 956									34 027
420			405 122									404 656
422			0									1 000
42.1			1 594 288									1 707 488
42.2			7 502 199									7 444 327
43.1			165									165
451			5 474									3 798
454			12 494									4 906
45.1			95 942									170 847
45.2			94 767									98 804
458			214 490									194 875
459			55 574									56 875
474			447 052									439 194
475			153 796									139 217
477			6 331									6 292
523			5 450 000									450 000
525			237									24
603			64 109									45 972
604			423 905									428 167
608			44 716									44 658
609			51 464									52 255
615			318									318
617			38 327									35 926
620			2 149									2 158
621			1 278									1 278
706			3 840 101									4 791 664
Итого по пассиву (баланс)			36 335 489									32 281 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 296 660									1 168 552
90.5			55 124 795									61 327 281
90.6			23 826									23 826
99998			31 136 316									30 874 677
Итого по активу (баланс)			87 581 597									93 394 336
Пассив
90.5			31 136 316									30 874 677
99999			56 445 281									62 519 659
Итого по пассиву (баланс)			87 581 597									93 394 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?